WKN: A2JQ80 / ISIN: LU1670626792 / M&G Luxembourg
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,98 €1,16 % (0,31) Differenz zum 22.06.2022 |
30,17 € | 15,78 € | 30,17 % | 17,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,16 % |
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht.
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der US-Aktienmarkt zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 64 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2022 |
Benchmark | S&P 500 Net TR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2JQ80 |
ISIN | LU1670626792 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg |
Internet | https://www.mandg.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Daniel White, Richard Halle |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 399 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,71 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,34 % | -7,57 % | -2,51 % | 5,60 % | 25,67 % | 34,85 % | 196,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,31 % | -21,53 % | -27,80 % | -19,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 30,17 | 30,17 | 30,17 | 30,17 |
Tief | --- | --- | --- | 25,32 | 15,78 | 15,78 | 8,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,54 | 0,56 | 0,25 |
Volatilität | 17,44 | 18,08 | 16,38 | 15,12 | 20,12 | 17,80 | 16,70 |
Maximaler Verlust | -10,13 % | -11,75 % | -11,75 % | -11,75 % | -34,35 % | -34,35 % | -34,35 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.03.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2187 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2360 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2812 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10383 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1275 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2021 bis 31.01.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.