M&G(Lux)North American Val.Fd.A Acc EUR

WKN: A2JQ80 / ISIN: LU1670626792 / M&G Luxembourg

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So geht's
Kurs vom 02.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,16 €0,39 %
(0,07) Differenz zum 01.04.2020
24,04 € 15,78 €24,04 % 17,61 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,75
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 02.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,39 %

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Strategie

Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt. Mindestens 80 % des Fonds sind in einem wertorientierten Portfolio von Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA oder Kanada investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 191 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark S&P 500 Net TR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A2JQ80
ISIN LU1670626792

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,74 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-15,31 %-26,60 %-21,65 %-23,09 %-16,85 %-0,75 %108,67 %
Outperformance----------15,99 %-26,46 %-22,77 %-46,66 %
Hoch---------24,0424,0424,0424,04
Tief---------15,7815,7814,106,67
Beta0,000,000,001,041,001,060,85
Volatilität61,1039,5429,4022,9717,2217,6117,65
Maximaler Verlust-25,79 %-34,35 %-34,35 %-34,35 %-34,35 %-34,35 %-34,35 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2830 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1325 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1552 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2018 bis 30.11.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.