M&G(Lux)North American Val.Fd.A Acc EUR

WKN: A2JQ80 / ISIN: LU1670626792 / M&G Luxembourg

Kurs vom 17.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25,93 €0,84 %
(0,22) Differenz zum 14.05.2021
25,98 € 15,78 €25,98 % 17,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,84 %
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Strategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der US-Aktienmarkt zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 63 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark S&P 500 Net TR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2JQ80
ISIN LU1670626792

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Daniel White, Richard Halle
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,83 %13,47 %23,12 %35,67 %19,13 %59,41 %200,82 %
Outperformance----------12,62 %-23,98 %-23,93 %-38,22 %
Hoch---------25,9825,9825,9825,98
Tief---------18,4915,7815,786,67
Beta0,000,000,000,830,770,590,20
Volatilität9,0813,1614,0017,7119,8117,4817,92
Maximaler Verlust-1,43 %-1,73 %-4,83 %-12,88 %-34,35 %-34,35 %-34,35 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2866 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1414 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1781 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2020 bis 31.01.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.