M&G(Lux)North American Di.Fd.A Acc USD

WKN: A2JQ8W / ISIN: LU1670627923 / M&G Luxembourg

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So geht's
Kurs vom 07.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
19,25 USD6,80 %
(1,23) Differenz zum 06.04.2020
24,29 USD 15,38 USD24,29 % 16,30 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,77
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD

Kursdaten

Zeit 07.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 6,80 %

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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

Ziel

Der Fonds hat zwei Ziele: Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 142 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark S&P 500 Net TR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A2JQ8W
ISIN LU1670627923

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,17 %-17,48 %-10,32 %-9,94 %16,56 %33,65 %115,11 %
Outperformance---------7,58 %15,51 %18,44 %11,34 %
Hoch---------24,2924,2924,2924,29
Tief---------15,3815,3811,817,49
Beta0,000,000,001,051,041,051,03
Volatilität70,6845,4032,6724,5817,4816,3016,43
Maximaler Verlust-24,24 %-36,68 %-36,68 %-36,68 %-36,68 %-36,68 %-36,68 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2830 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1325 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1552 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2018 bis 30.11.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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