WKN: A2JQ8P / ISIN: LU1670627253 / M&G Luxembourg
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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35,35 €-0,41 % (-0,14) Differenz zum 27.09.2023 |
38,07 € | 24,65 € | 38,07 % | 19,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 236 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | S&P 500 Net Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2JQ8P |
ISIN | LU1670627253 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg |
Internet | https://www.mandg.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | John Weavers, Stuart Rhodes |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 399 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,67 % | 0,78 % | 8,00 % | 6,21 % | 39,11 % | 53,63 % | 209,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,75 % | 7,50 % | 20,12 % | 46,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 36,86 | 38,07 | 38,07 | 38,07 |
Tief | --- | --- | --- | 31,72 | 24,65 | 18,30 | 11,18 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,33 | 0,48 | 0,25 |
Volatilität | 9,96 | 10,13 | 12,31 | 15,77 | 16,61 | 19,09 | 17,50 |
Maximaler Verlust | -4,09 % | -4,09 % | -4,09 % | -8,68 % | -16,68 % | -36,14 % | -36,14 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1143 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4777 KB | Download |
23.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4642 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2095 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10383 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1275 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.