M&G(Lux)North American Di.Fd.A Acc EUR

WKN: A2JQ8P / ISIN: LU1670627253 / M&G Luxembourg

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So geht's
Kurs vom 24.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
26,96 €1,64 %
(0,44) Differenz zum 23.11.2020
28,66 € 18,30 €28,66 % 18,33 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,77
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 24.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,64 %

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Strategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der US-Aktienmarkt ist; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 126 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark S&P 500 Net Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A2JQ8P
ISIN LU1670627253

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager John Weavers, Stuart Rhodes
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,91 %6,26 %8,77 %4,31 %35,34 %65,53 %212,34 %
Outperformance---------1,32 %8,89 %23,51 %18,63 %
Hoch---------28,6628,6628,6628,66
Tief---------18,3018,3013,277,07
Beta0,000,000,000,810,690,560,14
Volatilität24,1820,6219,9928,6620,1818,3317,75
Maximaler Verlust-5,00 %-7,26 %-8,35 %-36,14 %-36,14 %-36,14 %-36,14 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1943 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1781 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1552 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.