M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.A EUR

WKN: A2JRA2 / ISIN: LU1670715975 / M&G Luxembourg

Kurs vom 14.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,01 €0,15 %
(0,07) Differenz zum 11.10.2024
49,38 € 35,37 €49,38 % 19,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 14.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Kleinere Unternehmen sind definiert als die untere Hälfte, bezogen auf die gesamte Marktkapitalisierung, aller börsennotierten Unternehmen in Japan. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-TiltAnsatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds verfolgt einen disziplinierten Ansatz zur Analyse und Auswahl der einzelnen Unternehmen. Die Strategie zielt darauf ab, vom Anstieg und Rückgang der Aktienkurse zu profitieren. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen, deren Aktien als unterbewertet angesehen werden, da die Anleger Anlagen nicht immer rational bewerten. Der Anlageverwalter ist bestrebt, von solchen Verhaltensmustern zu profitieren.

Ziel

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen des japanischen Aktienmarktes für kleinere Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 243 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A2JRA2
ISIN LU1670715975

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Carl Vine
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,43 %-0,51 %-1,86 %11,12 %23,83 %71,95 %161,01 %
Outperformance---------25,30 %9,67 %-3,55 %80,36 %
Hoch---------49,3849,3849,3849,38
Tief---------41,5935,3719,3117,66
Beta0,000,000,000,680,490,720,78
Volatilität17,2525,6920,1916,7915,8519,1117,94
Maximaler Verlust-2,91 %-14,36 %-14,36 %-14,36 %-14,36 %-37,57 %-43,67 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5903 KB Download
04.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6256 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5666 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1963 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10383 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.