M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Dis EUR

WKN: A2DYAR / ISIN: LU1582984909 / M&G Luxembourg

Kurs vom 14.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,79 €0,30 %
(0,03) Differenz zum 11.10.2024
9,00 € 7,49 €9,00 % 8,50 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 14.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Der Fonds wird mit einem äußerst flexiblen Anlageansatz aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat die Freiheit, als Reaktion auf Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Anlagenpreise Kapital zwischen verschiedenen Arten von Vermögenswerten zu verteilen. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des "fairen" Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der kurzfristigen Marktreaktionen auf Ereignisse. Der Fonds ist bestrebt, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Anlagegelegenheiten auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann das Portfolio stark in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten konzentriert sein. Der Anlageverwalter ist normalerweise bestrebt, mindestens 70 % des Fonds in Euro zu halten.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab: Steigende Erträge über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von ertragsorientierten Vermögenswerten, einschließlich Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt und in jeder Währung, innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 10-50 % in Unternehmensaktien, 0-20 % in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und Coco-Bonds).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 849 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2DYAR
ISIN LU1582984909

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Steven Andrew, Stefano Amato, Maria Municchi
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,16 %1,30 %4,85 %11,35 %0,97 %9,34 %38,15 %
Outperformance---------8,20 %8,47 %24,30 %-
Hoch---------8,859,009,009,00
Tief---------7,777,496,415,99
Beta0,000,000,000,340,430,530,49
Volatilität4,055,705,665,496,808,507,89
Maximaler Verlust-1,15 %-2,29 %-2,29 %-2,60 %-16,70 %-24,45 %-24,45 %

Ausschüttungen

am 02.01.2014 0,03 €
am 03.02.2014 0,03 €
am 03.03.2014 0,03 €
am 01.04.2014 0,03 €
am 01.05.2014 0,03 €
am 02.06.2014 0,03 €
am 01.07.2014 0,03 €
am 01.08.2014 0,03 €
am 01.09.2014 0,02 €
am 01.10.2014 0,03 €
am 03.11.2014 0,03 €
am 01.12.2014 0,03 €
am 02.01.2015 0,02 €
am 02.02.2015 0,03 €
am 02.03.2015 0,03 €
am 01.04.2015 0,03 €
am 01.05.2015 0,04 €
am 01.06.2015 0,03 €
am 01.07.2015 0,03 €
am 03.08.2015 0,03 €
am 01.09.2015 0,03 €
am 01.10.2015 0,02 €
am 02.11.2015 0,03 €
am 01.12.2015 0,03 €
am 04.01.2016 0,03 €
am 01.02.2016 0,03 €
am 01.03.2016 0,03 €
am 01.04.2016 0,03 €
am 03.05.2016 0,06 €
am 01.06.2016 0,02 €
am 01.07.2016 0,02 €
am 01.08.2016 0,02 €
am 01.09.2016 0,02 €
am 03.10.2016 0,02 €
am 01.11.2016 0,02 €
am 01.12.2016 0,02 €
am 03.01.2017 0,03 €
am 01.02.2017 0,03 €
am 01.03.2017 0,03 €
am 03.04.2017 0,03 €
am 02.05.2017 0,05 €
am 01.06.2017 0,02 €
am 03.07.2017 0,03 €
am 01.08.2017 0,02 €
am 01.09.2017 0,02 €
am 02.10.2017 0,03 €
am 01.11.2017 0,03 €
am 01.12.2017 0,03 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 15.03.2018 0,03 €
am 23.04.2018 0,02 €
am 22.05.2018 0,05 €
am 18.06.2018 0,03 €
am 23.07.2018 0,02 €
am 20.08.2018 0,03 €
am 24.09.2018 0,02 €
am 22.10.2018 0,02 €
am 19.11.2018 0,02 €
am 24.12.2018 0,02 €
am 21.01.2019 0,02 €
am 18.02.2019 0,03 €
am 18.03.2019 0,03 €
am 23.04.2019 0,06 €
am 20.05.2019 0,03 €
am 24.06.2019 0,03 €
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am 18.11.2019 0,03 €
am 23.12.2019 0,03 €
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am 24.02.2020 0,03 €
am 23.03.2020 0,03 €
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am 18.05.2020 0,02 €
am 22.06.2020 0,02 €
am 20.07.2020 0,02 €
am 24.08.2020 0,02 €
am 21.09.2020 0,02 €
am 19.10.2020 0,02 €
am 23.11.2020 0,02 €
am 21.12.2020 0,02 €
am 18.01.2021 0,02 €
am 22.02.2021 0,02 €
am 22.03.2021 0,02 €
am 19.04.2021 0,03 €
am 25.05.2021 0,02 €
am 21.06.2021 0,02 €
am 19.07.2021 0,02 €
am 23.08.2021 0,02 €
am 20.09.2021 0,02 €
am 18.10.2021 0,02 €
am 22.11.2021 0,02 €
am 20.12.2021 0,02 €
am 24.01.2022 0,02 €
am 21.02.2022 0,02 €
am 21.03.2022 0,02 €
am 25.04.2022 0,04 €
am 23.05.2022 0,02 €
am 20.06.2022 0,02 €
am 18.07.2022 0,02 €
am 22.08.2022 0,02 €
am 20.09.2022 0,02 €
am 24.10.2022 0,02 €
am 21.11.2022 0,02 €
am 19.12.2022 0,02 €
am 23.01.2023 0,02 €
am 20.02.2023 0,02 €
am 20.03.2023 0,02 €
am 24.04.2023 0,05 €
am 22.05.2023 0,03 €
am 19.06.2023 0,03 €
am 24.07.2023 0,03 €
am 21.08.2023 0,03 €
am 18.09.2023 0,03 €
am 23.10.2023 0,03 €
am 20.11.2023 0,03 €
am 18.12.2023 0,02 €
am 22.01.2024 0,03 €
am 19.02.2024 0,03 €
am 18.03.2024 0,03 €
am 22.04.2024 0,04 €
am 21.05.2024 0,03 €
am 24.06.2024 0,03 €
am 22.07.2024 0,03 €
am 19.08.2024 0,03 €
am 23.09.2024 0,03 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

04.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6256 KB Download
04.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5903 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5066 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2077 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10383 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.