WKN: A2DYAR / ISIN: LU1582984909 / M&G Luxembourg
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,79 €0,30 % (0,03) Differenz zum 11.10.2024 |
9,00 € | 7,49 € | 9,00 % | 8,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Der Fonds wird mit einem äußerst flexiblen Anlageansatz aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat die Freiheit, als Reaktion auf Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Anlagenpreise Kapital zwischen verschiedenen Arten von Vermögenswerten zu verteilen. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des "fairen" Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der kurzfristigen Marktreaktionen auf Ereignisse. Der Fonds ist bestrebt, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Anlagegelegenheiten auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann das Portfolio stark in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten konzentriert sein. Der Anlageverwalter ist normalerweise bestrebt, mindestens 70 % des Fonds in Euro zu halten.
Der Fonds zielt darauf ab: Steigende Erträge über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von ertragsorientierten Vermögenswerten, einschließlich Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt und in jeder Währung, innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 10-50 % in Unternehmensaktien, 0-20 % in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und Coco-Bonds).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 849 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DYAR |
ISIN | LU1582984909 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg |
Internet | https://www.mandg.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Steven Andrew, Stefano Amato, Maria Municchi |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 399 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,16 % | 1,30 % | 4,85 % | 11,35 % | 0,97 % | 9,34 % | 38,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,20 % | 8,47 % | 24,30 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,85 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,77 | 7,49 | 6,41 | 5,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,49 |
Volatilität | 4,05 | 5,70 | 5,66 | 5,49 | 6,80 | 8,50 | 7,89 |
Maximaler Verlust | -1,15 % | -2,29 % | -2,29 % | -2,60 % | -16,70 % | -24,45 % | -24,45 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2014 | 0,03 € |
am 03.02.2014 | 0,03 € |
am 03.03.2014 | 0,03 € |
am 01.04.2014 | 0,03 € |
am 01.05.2014 | 0,03 € |
am 02.06.2014 | 0,03 € |
am 01.07.2014 | 0,03 € |
am 01.08.2014 | 0,03 € |
am 01.09.2014 | 0,02 € |
am 01.10.2014 | 0,03 € |
am 03.11.2014 | 0,03 € |
am 01.12.2014 | 0,03 € |
am 02.01.2015 | 0,02 € |
am 02.02.2015 | 0,03 € |
am 02.03.2015 | 0,03 € |
am 01.04.2015 | 0,03 € |
am 01.05.2015 | 0,04 € |
am 01.06.2015 | 0,03 € |
am 01.07.2015 | 0,03 € |
am 03.08.2015 | 0,03 € |
am 01.09.2015 | 0,03 € |
am 01.10.2015 | 0,02 € |
am 02.11.2015 | 0,03 € |
am 01.12.2015 | 0,03 € |
am 04.01.2016 | 0,03 € |
am 01.02.2016 | 0,03 € |
am 01.03.2016 | 0,03 € |
am 01.04.2016 | 0,03 € |
am 03.05.2016 | 0,06 € |
am 01.06.2016 | 0,02 € |
am 01.07.2016 | 0,02 € |
am 01.08.2016 | 0,02 € |
am 01.09.2016 | 0,02 € |
am 03.10.2016 | 0,02 € |
am 01.11.2016 | 0,02 € |
am 01.12.2016 | 0,02 € |
am 03.01.2017 | 0,03 € |
am 01.02.2017 | 0,03 € |
am 01.03.2017 | 0,03 € |
am 03.04.2017 | 0,03 € |
am 02.05.2017 | 0,05 € |
am 01.06.2017 | 0,02 € |
am 03.07.2017 | 0,03 € |
am 01.08.2017 | 0,02 € |
am 01.09.2017 | 0,02 € |
am 02.10.2017 | 0,03 € |
am 01.11.2017 | 0,03 € |
am 01.12.2017 | 0,03 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 15.03.2018 | 0,03 € |
am 23.04.2018 | 0,02 € |
am 22.05.2018 | 0,05 € |
am 18.06.2018 | 0,03 € |
am 23.07.2018 | 0,02 € |
am 20.08.2018 | 0,03 € |
am 24.09.2018 | 0,02 € |
am 22.10.2018 | 0,02 € |
am 19.11.2018 | 0,02 € |
am 24.12.2018 | 0,02 € |
am 21.01.2019 | 0,02 € |
am 18.02.2019 | 0,03 € |
am 18.03.2019 | 0,03 € |
am 23.04.2019 | 0,06 € |
am 20.05.2019 | 0,03 € |
am 24.06.2019 | 0,03 € |
am 22.07.2019 | 0,03 € |
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am 18.11.2019 | 0,03 € |
am 23.12.2019 | 0,03 € |
am 20.01.2020 | 0,03 € |
am 24.02.2020 | 0,03 € |
am 23.03.2020 | 0,03 € |
am 20.04.2020 | 0,03 € |
am 18.05.2020 | 0,02 € |
am 22.06.2020 | 0,02 € |
am 20.07.2020 | 0,02 € |
am 24.08.2020 | 0,02 € |
am 21.09.2020 | 0,02 € |
am 19.10.2020 | 0,02 € |
am 23.11.2020 | 0,02 € |
am 21.12.2020 | 0,02 € |
am 18.01.2021 | 0,02 € |
am 22.02.2021 | 0,02 € |
am 22.03.2021 | 0,02 € |
am 19.04.2021 | 0,03 € |
am 25.05.2021 | 0,02 € |
am 21.06.2021 | 0,02 € |
am 19.07.2021 | 0,02 € |
am 23.08.2021 | 0,02 € |
am 20.09.2021 | 0,02 € |
am 18.10.2021 | 0,02 € |
am 22.11.2021 | 0,02 € |
am 20.12.2021 | 0,02 € |
am 24.01.2022 | 0,02 € |
am 21.02.2022 | 0,02 € |
am 21.03.2022 | 0,02 € |
am 25.04.2022 | 0,04 € |
am 23.05.2022 | 0,02 € |
am 20.06.2022 | 0,02 € |
am 18.07.2022 | 0,02 € |
am 22.08.2022 | 0,02 € |
am 20.09.2022 | 0,02 € |
am 24.10.2022 | 0,02 € |
am 21.11.2022 | 0,02 € |
am 19.12.2022 | 0,02 € |
am 23.01.2023 | 0,02 € |
am 20.02.2023 | 0,02 € |
am 20.03.2023 | 0,02 € |
am 24.04.2023 | 0,05 € |
am 22.05.2023 | 0,03 € |
am 19.06.2023 | 0,03 € |
am 24.07.2023 | 0,03 € |
am 21.08.2023 | 0,03 € |
am 18.09.2023 | 0,03 € |
am 23.10.2023 | 0,03 € |
am 20.11.2023 | 0,03 € |
am 18.12.2023 | 0,02 € |
am 22.01.2024 | 0,03 € |
am 19.02.2024 | 0,03 € |
am 18.03.2024 | 0,03 € |
am 22.04.2024 | 0,04 € |
am 21.05.2024 | 0,03 € |
am 24.06.2024 | 0,03 € |
am 22.07.2024 | 0,03 € |
am 19.08.2024 | 0,03 € |
am 23.09.2024 | 0,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
04.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6256 KB | Download |
04.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5903 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5066 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2077 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10383 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1275 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.