M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Dis EUR

WKN: A2DXT7 / ISIN: LU1665237613 / M&G Luxembourg

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,98 €0,22 %
(0,03) Differenz zum 18.04.2024
13,98 € 10,88 €13,98 % 15,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann auch Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die Titelauswahl des Fonds beruht auf einer eingehenden Analyse der einzelnen Infrastrukturgesellschaften.

Ziel

Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und - eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.639 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI ACWI Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2DXT7
ISIN LU1665237613

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Alex Araujo, Nicholas Cunningham
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,12 %0,09 %7,07 %-4,38 %5,31 %26,47 %-
Outperformance---------2,02 %32,77 %--
Hoch---------12,8013,9813,980,00
Tief---------10,8810,887,540,00
Beta0,000,000,000,680,340,420,00
Volatilität9,369,1111,3111,5611,9715,010,00
Maximaler Verlust-4,30 %-4,30 %-5,30 %-14,94 %-22,12 %-38,20 %-

Ausschüttungen

am 22.01.2018 0,06 €
am 23.04.2018 0,05 €
am 23.07.2018 0,10 €
am 22.10.2018 0,09 €
am 21.01.2019 0,09 €
am 23.04.2019 0,06 €
am 22.07.2019 0,11 €
am 21.10.2019 0,07 €
am 20.01.2020 0,09 €
am 20.04.2020 0,07 €
am 20.07.2020 0,12 €
am 19.10.2020 0,10 €
am 18.01.2021 0,08 €
am 19.04.2021 0,07 €
am 19.07.2021 0,13 €
am 18.10.2021 0,09 €
am 24.01.2022 0,07 €
am 25.04.2022 0,07 €
am 18.07.2022 0,15 €
am 24.10.2022 0,10 €
am 23.01.2023 0,09 €
am 24.04.2023 0,09 €
am 24.07.2023 0,15 €
am 23.10.2023 0,11 €
am 22.01.2024 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 17474 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5111 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2077 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4777 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2686 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.