WKN: A2DXT7 / ISIN: LU1665237613 / M&G Luxembourg
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,24 €-0,20 % (-0,02) Differenz zum 26.03.2024 |
13,98 € | 10,88 € | 13,98 % | 14,98 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann auch Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die Titelauswahl des Fonds beruht auf einer eingehenden Analyse der einzelnen Infrastrukturgesellschaften.
Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und - eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.686 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI ACWI Net Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2DXT7 |
ISIN | LU1665237613 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg |
Internet | https://www.mandg.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Alex Araujo, Nicholas Cunningham |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 399 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,43 % | -0,70 % | 4,83 % | 1,40 % | 9,10 % | 29,78 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,02 % | 32,77 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 12,80 | 13,98 | 13,98 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,88 | 10,88 | 7,54 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,35 | 0,42 | 0,00 |
Volatilität | 6,81 | 8,47 | 12,48 | 11,71 | 11,93 | 14,98 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,57 % | -4,49 % | -6,78 % | -14,94 % | -22,12 % | -38,20 % | - |
Ausschüttungen
am 22.01.2018 | 0,06 € |
am 23.04.2018 | 0,05 € |
am 23.07.2018 | 0,10 € |
am 22.10.2018 | 0,09 € |
am 21.01.2019 | 0,09 € |
am 23.04.2019 | 0,06 € |
am 22.07.2019 | 0,11 € |
am 21.10.2019 | 0,07 € |
am 20.01.2020 | 0,09 € |
am 20.04.2020 | 0,07 € |
am 20.07.2020 | 0,12 € |
am 19.10.2020 | 0,10 € |
am 18.01.2021 | 0,08 € |
am 19.04.2021 | 0,07 € |
am 19.07.2021 | 0,13 € |
am 18.10.2021 | 0,09 € |
am 24.01.2022 | 0,07 € |
am 25.04.2022 | 0,07 € |
am 18.07.2022 | 0,15 € |
am 24.10.2022 | 0,10 € |
am 23.01.2023 | 0,09 € |
am 24.04.2023 | 0,09 € |
am 24.07.2023 | 0,15 € |
am 23.10.2023 | 0,11 € |
am 22.01.2024 | 0,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6142 KB | Download |
17.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4728 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2077 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4777 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2686 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1275 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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