WKN: A2DXT7 / ISIN: LU1665237613 / M&G Luxembourg
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,07 €-0,56 % (-0,07) Differenz zum 03.10.2024 |
13,70 € | 10,67 € | 13,70 % | 15,11 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,56 % |
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.766 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI ACWI Net Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2DXT7 |
ISIN | LU1665237613 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg |
Internet | https://www.mandg.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Alex Araujo, Nicholas Cunningham |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 399 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,49 % | 7,59 % | 8,31 % | 21,12 % | 13,16 % | 26,69 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,02 % | 32,77 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 13,22 | 13,70 | 13,70 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,67 | 10,67 | 7,38 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,70 | 0,91 | 0,00 |
Volatilität | 8,90 | 9,74 | 10,13 | 10,90 | 12,29 | 15,11 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,42 % | -3,22 % | -4,02 % | -5,30 % | -22,12 % | -38,20 % | - |
Ausschüttungen
am 22.01.2018 | 0,06 € |
am 23.04.2018 | 0,05 € |
am 23.07.2018 | 0,10 € |
am 22.10.2018 | 0,09 € |
am 21.01.2019 | 0,09 € |
am 23.04.2019 | 0,06 € |
am 22.07.2019 | 0,11 € |
am 21.10.2019 | 0,07 € |
am 20.01.2020 | 0,09 € |
am 20.04.2020 | 0,07 € |
am 20.07.2020 | 0,12 € |
am 19.10.2020 | 0,10 € |
am 18.01.2021 | 0,08 € |
am 19.04.2021 | 0,07 € |
am 19.07.2021 | 0,13 € |
am 18.10.2021 | 0,09 € |
am 24.01.2022 | 0,07 € |
am 25.04.2022 | 0,07 € |
am 18.07.2022 | 0,15 € |
am 24.10.2022 | 0,10 € |
am 23.01.2023 | 0,09 € |
am 24.04.2023 | 0,09 € |
am 24.07.2023 | 0,15 € |
am 23.10.2023 | 0,11 € |
am 22.01.2024 | 0,09 € |
am 22.04.2024 | 0,11 € |
am 22.07.2024 | 0,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6256 KB | Download |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4784 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5066 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2077 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2686 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1275 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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