M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis EUR
WKN: A2JRB5 / ISIN: LU1670710158 / M&G Luxembourg
| Kurs vom 10.05.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,66 €-0,27 % (-0,03) Differenz zum 07.05.2021 |
11,69 € | 6,47 € | 11,69 % | 16,13 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 10.05.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Ziel
Ziel des Fonds ist: die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 2.023 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021 Benchmark MSCI ACWI Net Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A2JRB5 ISIN LU1670710158 Fondsgesellschaft
Name M&G Luxembourg Internet https://www.mandg.lu Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Stuart Rhodes, Weavers, Araujo Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 399 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 1,94 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,79 % 8,81 % 20,28 % 37,18 % 31,00 % 71,89 % - Outperformance --- --- --- 5,17 % 13,11 % 17,90 % - Hoch --- --- --- 11,69 11,69 11,69 0,00 Tief --- --- --- 8,18 6,47 6,47 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,61 0,79 0,59 0,00 Volatilität 10,53 11,99 13,36 15,93 18,33 16,13 0,00 Maximaler Verlust -2,57 % -2,57 % -5,18 % -8,10 % -38,18 % -38,18 % - Ausschüttungen
am 01.10.2013 0,06 € am 02.01.2014 0,05 € am 01.04.2014 0,09 € am 01.07.2014 0,06 € am 01.10.2014 0,06 € am 02.01.2015 0,05 € am 01.04.2015 0,10 € am 01.07.2015 0,06 € am 01.10.2015 0,06 € am 04.01.2016 0,06 € am 01.04.2016 0,11 € am 01.07.2016 0,06 € am 03.10.2016 0,06 € am 03.01.2017 0,06 € am 03.02.2017 0,13 € am 03.04.2017 0,10 € am 03.07.2017 0,06 € am 02.10.2017 0,06 € am 02.01.2018 0,06 € am 03.04.2018 0,10 € am 02.07.2018 0,06 € am 01.10.2018 0,06 € am 06.12.2018 0,04 € am 23.04.2019 0,11 € am 22.07.2019 0,07 € am 21.10.2019 0,08 € am 20.01.2020 0,06 € am 20.04.2020 0,10 € am 20.07.2020 0,07 € am 19.10.2020 0,07 € am 18.01.2021 0,06 € am 19.04.2021 0,11 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2866 KB Download 30.09.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1414 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1781 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10383 KB Download 30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download 01.10.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1199 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2020 bis 31.01.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.