M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis EUR

WKN: A2JRB5 / ISIN: LU1670710158 / M&G Luxembourg

Kurs vom 31.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,32 €-1,03 %
(-0,13) Differenz zum 30.05.2023
12,79 € 7,99 €12,79 % 16,93 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 31.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,03 %
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Ziel

Ziel des Fonds ist: die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.245 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark MSCI ACWI Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2JRB5
ISIN LU1670710158

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stuart Rhodes, Weavers, Araujo
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,94 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,59 %-0,02 %1,49 %-1,65 %49,69 %44,93 %-
Outperformance---------3,00 %4,78 %16,60 %-
Hoch---------12,6512,7912,790,00
Tief---------10,897,996,120,00
Beta0,000,000,000,540,270,460,25
Volatilität13,0112,3113,1415,0514,8616,930,00
Maximaler Verlust-2,39 %-5,79 %-6,73 %-13,01 %-14,81 %-38,18 %-

Ausschüttungen

am 01.10.2013 0,06 €
am 02.01.2014 0,05 €
am 01.04.2014 0,09 €
am 01.07.2014 0,06 €
am 01.10.2014 0,06 €
am 02.01.2015 0,05 €
am 01.04.2015 0,10 €
am 01.07.2015 0,06 €
am 01.10.2015 0,06 €
am 04.01.2016 0,06 €
am 01.04.2016 0,11 €
am 01.07.2016 0,06 €
am 03.10.2016 0,06 €
am 03.01.2017 0,06 €
am 03.04.2017 0,10 €
am 03.07.2017 0,06 €
am 02.10.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,06 €
am 03.04.2018 0,10 €
am 02.07.2018 0,06 €
am 01.10.2018 0,06 €
am 06.12.2018 0,04 €
am 23.04.2019 0,11 €
am 22.07.2019 0,07 €
am 21.10.2019 0,08 €
am 20.01.2020 0,06 €
am 20.04.2020 0,10 €
am 20.07.2020 0,07 €
am 19.10.2020 0,07 €
am 18.01.2021 0,06 €
am 19.04.2021 0,11 €
am 19.07.2021 0,07 €
am 18.10.2021 0,09 €
am 24.01.2022 0,05 €
am 25.04.2022 0,11 €
am 18.07.2022 0,07 €
am 24.10.2022 0,08 €
am 23.01.2023 0,05 €
am 24.04.2023 0,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.02.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3432 KB Download
22.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4642 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2642 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 2360 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10383 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.