M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis EUR

WKN: A2JRB5 / ISIN: LU1670710158 / M&G Luxembourg

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,76 €0,01 %
(0,00) Differenz zum 20.06.2024
13,76 € 10,53 €13,76 % 16,54 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes; und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.104 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI ACWI Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2JRB5
ISIN LU1670710158

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stuart Rhodes, John Weavers, Chris Youl
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,76 %5,04 %11,67 %13,17 %29,46 %61,18 %118,53 %
Outperformance---------3,00 %4,78 %16,60 %-
Hoch---------13,7613,7613,7613,76
Tief---------11,2310,535,955,33
Beta0,000,000,000,680,610,910,92
Volatilität8,839,298,649,9113,2216,5415,94
Maximaler Verlust-2,54 %-3,13 %-3,13 %-9,73 %-14,81 %-38,18 %-38,18 %

Ausschüttungen

am 01.10.2013 0,06 €
am 02.01.2014 0,05 €
am 01.04.2014 0,09 €
am 01.07.2014 0,06 €
am 01.10.2014 0,06 €
am 02.01.2015 0,05 €
am 01.04.2015 0,10 €
am 01.07.2015 0,06 €
am 01.10.2015 0,06 €
am 04.01.2016 0,06 €
am 01.04.2016 0,11 €
am 01.07.2016 0,06 €
am 03.10.2016 0,06 €
am 03.01.2017 0,06 €
am 03.04.2017 0,10 €
am 03.07.2017 0,06 €
am 02.10.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,06 €
am 03.04.2018 0,10 €
am 02.07.2018 0,06 €
am 01.10.2018 0,06 €
am 06.12.2018 0,04 €
am 23.04.2019 0,11 €
am 22.07.2019 0,07 €
am 21.10.2019 0,08 €
am 20.01.2020 0,06 €
am 20.04.2020 0,10 €
am 20.07.2020 0,07 €
am 19.10.2020 0,07 €
am 18.01.2021 0,06 €
am 19.04.2021 0,11 €
am 19.07.2021 0,07 €
am 18.10.2021 0,09 €
am 24.01.2022 0,05 €
am 25.04.2022 0,11 €
am 18.07.2022 0,07 €
am 24.10.2022 0,08 €
am 23.01.2023 0,05 €
am 24.04.2023 0,14 €
am 24.07.2023 0,07 €
am 23.10.2023 0,09 €
am 22.01.2024 0,05 €
am 22.04.2024 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 17474 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5111 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2077 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4990 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10383 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.