WKN: A2JQ7B / ISIN: LU1670629622 / M&G Luxembourg
Kurs vom 03.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,14 €0,11 % (0,02) Differenz zum 02.05.2024 |
15,52 € | 12,67 € | 15,52 % | 4,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 03.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Mindestens 70 % des Fonds werden in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der europäische Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 170 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2JQ7B |
ISIN | LU1670629622 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg |
Internet | https://www.mandg.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Stefan Isaacs, Wolfgang Bauer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 399 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,51 % | 0,30 % | 4,70 % | 5,30 % | -7,69 % | -5,16 % | 4,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,73 % | -4,31 % | -4,73 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 14,23 | 15,52 | 15,52 | 15,52 |
Tief | --- | --- | --- | 13,27 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
Volatilität | 3,00 | 2,96 | 3,58 | 3,89 | 4,67 | 4,37 | 3,87 |
Maximaler Verlust | -1,02 % | -1,02 % | -1,44 % | -1,80 % | -18,39 % | -18,39 % | -18,39 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2013 | 0,08 € |
am 02.01.2014 | 0,09 € |
am 01.04.2014 | 0,08 € |
am 01.07.2014 | 0,08 € |
am 01.10.2014 | 0,07 € |
am 02.01.2015 | 0,08 € |
am 01.04.2015 | 0,06 € |
am 01.07.2015 | 0,06 € |
am 01.10.2015 | 0,06 € |
am 04.01.2016 | 0,06 € |
am 01.04.2016 | 0,06 € |
am 01.07.2016 | 0,06 € |
am 03.10.2016 | 0,10 € |
am 03.01.2017 | 0,10 € |
am 03.04.2017 | 0,09 € |
am 03.07.2017 | 0,09 € |
am 02.10.2017 | 0,09 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 03.04.2018 | 0,08 € |
am 02.07.2018 | 0,09 € |
am 23.04.2019 | 0,11 € |
am 22.07.2019 | 0,06 € |
am 21.10.2019 | 0,06 € |
am 20.01.2020 | 0,06 € |
am 20.04.2020 | 0,06 € |
am 20.07.2020 | 0,06 € |
am 19.10.2020 | 0,06 € |
am 18.01.2021 | 0,06 € |
am 19.04.2021 | 0,05 € |
am 19.07.2021 | 0,05 € |
am 18.10.2021 | 0,05 € |
am 24.01.2022 | 0,05 € |
am 25.04.2022 | 0,03 € |
am 18.07.2022 | 0,06 € |
am 24.10.2022 | 0,07 € |
am 23.01.2023 | 0,07 € |
am 24.04.2023 | 0,08 € |
am 24.07.2023 | 0,10 € |
am 23.10.2023 | 0,11 € |
am 22.01.2024 | 0,12 € |
am 22.04.2024 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 17474 KB | Download |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5111 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2077 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4990 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10383 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1275 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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