WKN: A2JQ7B / ISIN: LU1670629622 / M&G Luxembourg
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,66 €-0,02 % (0,00) Differenz zum 09.12.2024 |
15,05 € | 12,45 € | 15,25 % | 4,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Anlageansatz: Der Anlageverwalter wählt die Anlagen auf der Grundlage einer Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbasierter Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analystenteam unterstützt. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Marktes für Investment-Grade- Unternehmensanleihen. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige europäische Währung lauten. Mindestens 70 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Staatsanleihen, Anleihen niedrigerer Qualität, ABS-Anleihen, Coco-Bonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zu Anlagezwecken sowie zur Reduzierung der Risiken und Kosten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 169 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | ICE BofAML Euro Corporate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2JQ7B |
ISIN | LU1670629622 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg |
Internet | https://www.mandg.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Stefan Isaacs, Matthew Russell |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 399 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,27 % | 2,11 % | 5,57 % | 7,19 % | -2,44 % | -1,63 % | 6,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,73 % | -4,31 % | -4,73 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 14,66 | 15,05 | 15,25 | 15,25 |
Tief | --- | --- | --- | 13,67 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,31 | 0,28 | 0,22 |
Volatilität | 2,78 | 2,94 | 2,82 | 3,04 | 4,78 | 4,45 | 3,88 |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,89 % | -0,89 % | -1,44 % | -17,32 % | -18,39 % | -18,39 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2013 | 0,08 € |
am 02.01.2014 | 0,09 € |
am 01.04.2014 | 0,08 € |
am 01.07.2014 | 0,08 € |
am 01.10.2014 | 0,07 € |
am 02.01.2015 | 0,08 € |
am 01.04.2015 | 0,06 € |
am 01.07.2015 | 0,06 € |
am 01.10.2015 | 0,06 € |
am 04.01.2016 | 0,06 € |
am 01.04.2016 | 0,06 € |
am 01.07.2016 | 0,06 € |
am 03.10.2016 | 0,10 € |
am 03.01.2017 | 0,10 € |
am 03.04.2017 | 0,09 € |
am 03.07.2017 | 0,09 € |
am 02.10.2017 | 0,09 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 03.04.2018 | 0,08 € |
am 02.07.2018 | 0,09 € |
am 23.04.2019 | 0,11 € |
am 22.07.2019 | 0,06 € |
am 21.10.2019 | 0,06 € |
am 20.01.2020 | 0,06 € |
am 20.04.2020 | 0,06 € |
am 20.07.2020 | 0,06 € |
am 19.10.2020 | 0,06 € |
am 18.01.2021 | 0,06 € |
am 19.04.2021 | 0,05 € |
am 19.07.2021 | 0,05 € |
am 18.10.2021 | 0,05 € |
am 24.01.2022 | 0,05 € |
am 25.04.2022 | 0,03 € |
am 18.07.2022 | 0,06 € |
am 24.10.2022 | 0,07 € |
am 23.01.2023 | 0,07 € |
am 24.04.2023 | 0,08 € |
am 24.07.2023 | 0,10 € |
am 23.10.2023 | 0,11 € |
am 22.01.2024 | 0,12 € |
am 22.04.2024 | 0,12 € |
am 22.07.2024 | 0,13 € |
am 21.10.2024 | 0,13 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
23.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 19334 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2377 KB | Download |
04.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5903 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5666 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10383 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1275 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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