M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc EUR

WKN: A2DX9U / ISIN: LU1582988058 / M&G Luxembourg

Kurs vom 11.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,04 €-0,05 %
(-0,01) Differenz zum 10.12.2024
11,21 € 9,26 €11,21 % 8,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in einen Mix von Vermögenswerten, einschliesslich Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: - 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Anleihen und ABS-Anleihen), - 20-60% in Unternehmensaktien - 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschliesslich Wandelanleihen, Coco-Anleihen und immobilienbezogene Wertpapiere). Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Die oben angegebenen Allokationsspannen sind auf Nettobasis, d. h. «Long»-Positionen (Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren) abzüglich «Short»-Positionen (über Derivate gehaltene Anlagen, die von einem Rückgang der Anlagenpreise profitieren). Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die in Renminbi denominiert sind oder über den QFI-Status, der dem Anlageverwalter gewährt wird. Der Fonds kann bis zu 60% in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Mindestens 60% des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro, US-Dollar und Pfund Sterling lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Ziel

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.269 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A2DX9U
ISIN LU1582988058

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Craig Moran, Steven Andrew, David Fishwick
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,51 %1,75 %2,65 %7,39 %9,59 %15,59 %37,99 %
Outperformance----------0,87 %-3,64 %2,80 %27,20 %
Hoch---------11,2111,2111,2111,21
Tief---------10,269,267,337,33
Beta0,000,000,000,080,300,460,45
Volatilität4,155,106,295,966,788,498,01
Maximaler Verlust-1,13 %-3,09 %-3,89 %-4,04 %-10,40 %-24,94 %-27,13 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 19334 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2377 KB Download
04.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5903 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5066 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10383 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.