WKN: A0MLUV / ISIN: GB00B1RXYV77 / M&G Securities
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 15.12.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,66 USD-0,84 % (-0,17) Differenz zum 14.12.2020 |
19,83 USD | 11,98 USD | 19,83 % | 14,68 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,82 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 USD |
Zeit | 15.12.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,84 % |
Im Rahmen des Anlageverfahrens werden "Themen" identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können. Die Themen werden anhand einer Analyse der weltweiten Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik, Staatsausgaben und der technologischen Innovation sowie anderer Faktoren identifiziert. Anschliessend wählt der Fondsverwalter Titel aus, die von diesen Themen profitieren können. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen.
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Index. Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Grösse aus aller Welt investiert, einschliesslich Schwellenmärkten. Der Fonds kann auch indirekt über andere Fonds investieren sowie Barmittel und Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.960 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2020 |
Benchmark | MSCI All Country World Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | A0MLUV |
ISIN | GB00B1RXYV77 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Securities |
Internet | https://www.mandg.at |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services |
Fonds Manager | Alex Araujo, Stuart Rhodes |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,44 % | 10,81 % | 23,14 % | 14,54 % | 30,60 % | 83,49 % | 60,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,36 % | 17,40 % | 19,31 % | -16,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 |
Tief | --- | --- | --- | 11,98 | 11,98 | 9,82 | 9,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,97 | 0,97 | 1,02 |
Volatilität | 11,03 | 17,29 | 16,93 | 24,55 | 16,54 | 14,68 | 15,40 |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -5,87 % | -7,11 % | -33,58 % | -33,58 % | -33,58 % | -33,58 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2430 KB | Download |
29.11.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1576 KB | Download |
31.08.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3210 KB | Download |
31.08.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3556 KB | Download |
25.05.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1752 KB | Download |
28.02.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3502 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 595 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 737 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.