WKN: 806087 / ISIN: GB0032137860 / M&G Securities
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 15.12.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,63 €-0,14 % (-0,03) Differenz zum 14.12.2020 |
21,78 € | 16,97 € | 21,78 % | 9,76 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,29 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 15.12.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Der Fonds kann in Staatsanleihen, High-Yield-Anleihen, forderungsbesicherte Wertpapiere, andere Fonds (einschließlich der von M&G verwalteten Fonds) sowie in Barmittel und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fondsmanager wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die nach Abzug der laufenden Kosten höher ist als die durchschnittliche Rendite des IA £ Corporate Bond-Sektors. Mindestens 70 % des Fonds werden direkt oder über Derivate in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, investiert. Diese Anleihen lauten auf Pfund Sterling oder sind gegen Pfund Sterling abgesichert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.510 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2020 |
Benchmark | IA £ Corporate Bond-Sektor |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | 806087 |
ISIN | GB0032137860 |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Securities |
Internet | https://www.mandg.at |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services |
Fonds Manager | Richard Woolnough, Ben Lord |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,34 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,87 % | 4,22 % | 3,70 % | -3,37 % | 8,63 % | 1,54 % | 63,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,59 % | 7,61 % | -12,25 % | 21,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 |
Tief | --- | --- | --- | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 12,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,24 | 0,25 | 0,08 |
Volatilität | 11,71 | 10,48 | 10,16 | 13,63 | 9,63 | 9,76 | 9,39 |
Maximaler Verlust | -2,18 % | -2,18 % | -3,88 % | -22,07 % | -22,07 % | -22,07 % | -22,07 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 996 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1817 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3233 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 485 KB | Download |
31.12.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2006 KB | Download |
01.07.2016 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1237 KB | Download |
14.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 156 KB | Download |
15.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 110 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.