MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse I1 USD
WKN: A0ETM1 / ISIN: LU0219455440 / MFS IM Co. (LU)
| Kurs vom 16.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 168,58 USD-0,23 % (-0,39) Differenz zum 15.01.2026 |
169,25 USD | 143,75 USD | 174,29 % | 5,63 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 16.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Ziel
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 295 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2026 Benchmark Barclays U.S. Government/Mortgage Bond Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0ETM1 ISIN LU0219455440 Fondsgesellschaft
Name MFS IM Co. (LU) Internet https://www.mfs.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Geoffrey Schechter, Jake Stone, Rob Hall Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 283 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,10 % -0,09 % 3,81 % 6,89 % 9,13 % -3,03 % 11,47 % Outperformance --- --- --- -12,62 % -9,36 % 6,27 % -7,91 % Hoch --- --- --- 169,25 169,25 174,29 176,17 Tief --- --- --- 157,46 143,75 143,75 143,75 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,29 0,23 0,08 Volatilität 2,35 2,95 3,33 4,28 5,77 5,63 4,53 Maximaler Verlust -0,38 % -0,98 % -0,98 % -2,70 % -8,43 % -17,52 % -18,40 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6701 KB Download 01.10.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6425 KB Download 31.07.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 1105 KB Download 31.01.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4529 KB Download 31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download 31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2025 bis 31.07.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.