MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse A2 USD
WKN: A0ETMT / ISIN: LU0219443271 / MFS IM Co. (LU)
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 8,76 USD-0,11 % (-0,01) Differenz zum 02.06.2025 |
8,97 USD | 7,89 USD | 9,81 % | 5,56 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
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Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Ziel
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 319 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2025 Benchmark Barclays U.S. Government/Mortgage Bond Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0ETMT ISIN LU0219443271 Fondsgesellschaft
Name MFS IM Co. (LU) Internet https://www.mfs.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Geoffrey Schechter, Jake Stone, Rob Hall Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 283 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden6,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,50 % -1,02 % 0,54 % 3,79 % 0,48 % -9,38 % 2,44 % Outperformance --- --- --- 1,37 % 7,19 % -2,37 % 21,70 % Hoch --- --- --- 8,97 8,97 9,81 9,81 Tief --- --- --- 8,42 7,89 7,89 7,89 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,26 0,20 0,08 Volatilität 4,88 5,68 5,20 5,14 6,56 5,56 4,54 Maximaler Verlust -1,58 % -2,72 % -3,15 % -5,28 % -11,04 % -19,61 % -19,61 % Ausschüttungen
am 10.12.1998 0,12 USD am 31.03.1999 0,11 USD am 30.06.1999 0,12 USD am 30.09.1999 0,13 USD am 21.12.1999 0,13 USD am 31.03.2000 0,14 USD am 28.04.2000 0,05 USD am 31.05.2000 0,05 USD am 30.06.2000 0,05 USD am 31.07.2000 0,05 USD am 31.08.2000 0,05 USD am 29.09.2000 0,05 USD am 31.10.2000 0,05 USD am 30.11.2000 0,05 USD am 29.12.2000 0,05 USD am 31.01.2001 0,05 USD am 28.02.2001 0,05 USD am 30.03.2001 0,05 USD am 30.04.2001 0,04 USD am 31.05.2001 0,04 USD am 29.06.2001 0,04 USD am 31.07.2001 0,04 USD am 31.08.2001 0,04 USD am 28.09.2001 0,04 USD am 31.10.2001 0,04 USD am 30.11.2001 0,04 USD am 31.12.2001 0,04 USD am 31.01.2002 0,04 USD am 28.02.2002 0,04 USD am 28.03.2002 0,04 USD am 30.04.2002 0,04 USD am 31.05.2002 0,04 USD am 28.06.2002 0,04 USD am 31.07.2002 0,04 USD am 30.08.2002 0,04 USD am 30.09.2002 0,04 USD am 31.10.2002 0,04 USD am 29.11.2002 0,04 USD am 31.12.2002 0,04 USD am 31.01.2003 0,04 USD am 28.02.2003 0,04 USD am 31.03.2003 0,04 USD am 30.04.2003 0,03 USD am 30.05.2003 0,03 USD am 30.06.2003 0,03 USD am 31.07.2003 0,03 USD am 29.08.2003 0,03 USD am 30.09.2003 0,03 USD am 31.10.2003 0,03 USD am 28.11.2003 0,03 USD am 31.12.2003 0,03 USD am 30.01.2004 0,03 USD am 27.02.2004 0,03 USD am 31.03.2004 0,03 USD am 30.04.2004 0,03 USD am 28.05.2004 0,03 USD am 30.06.2004 0,03 USD am 30.07.2004 0,03 USD am 31.08.2004 0,03 USD am 30.09.2004 0,03 USD am 29.10.2004 0,03 USD am 30.11.2004 0,03 USD am 31.12.2004 0,03 USD am 31.01.2005 0,03 USD am 28.02.2005 0,03 USD am 31.03.2005 0,03 USD am 29.04.2005 0,03 USD am 31.05.2005 0,03 USD am 30.06.2005 0,03 USD am 29.07.2005 0,03 USD am 31.08.2005 0,03 USD am 22.09.2005 0,02 USD am 31.10.2005 0,04 USD am 30.11.2005 0,04 USD am 30.12.2005 0,03 USD am 31.01.2006 0,03 USD am 28.02.2006 0,03 USD am 31.03.2006 0,03 USD am 28.04.2006 0,03 USD am 31.05.2006 0,03 USD am 30.06.2006 0,03 USD am 31.07.2006 0,03 USD am 31.08.2006 0,03 USD am 29.09.2006 0,03 USD am 31.10.2006 0,03 USD am 30.11.2006 0,03 USD am 29.12.2006 0,03 USD am 31.01.2007 0,03 USD am 28.02.2007 0,03 USD am 30.03.2007 0,03 USD am 30.04.2007 0,03 USD am 31.05.2007 0,03 USD am 29.06.2007 0,03 USD am 31.07.2007 0,03 USD am 31.08.2007 0,03 USD am 28.09.2007 0,03 USD am 31.10.2007 0,03 USD am 30.11.2007 0,03 USD am 31.12.2007 0,03 USD am 31.01.2008 0,03 USD am 29.02.2008 0,03 USD am 31.03.2008 0,03 USD am 30.04.2008 0,03 USD am 30.05.2008 0,03 USD am 30.06.2008 0,03 USD am 31.07.2008 0,03 USD am 29.08.2008 0,03 USD am 30.09.2008 0,03 USD am 31.10.2008 0,03 USD am 28.11.2008 0,03 USD am 31.12.2008 0,03 USD am 30.01.2009 0,03 USD am 27.02.2009 0,03 USD am 31.03.2009 0,03 USD am 30.04.2009 0,03 USD am 29.05.2009 0,03 USD am 30.06.2009 0,03 USD am 31.07.2009 0,03 USD am 31.08.2009 0,03 USD am 30.09.2009 0,03 USD am 30.10.2009 0,03 USD am 30.11.2009 0,03 USD am 31.12.2009 0,03 USD am 29.01.2010 0,03 USD am 26.02.2010 0,03 USD am 31.03.2010 0,03 USD am 30.04.2010 0,03 USD am 28.05.2010 0,03 USD am 30.06.2010 0,03 USD am 30.07.2010 0,02 USD am 31.08.2010 0,02 USD am 30.09.2010 0,02 USD am 29.10.2010 0,02 USD am 30.11.2010 0,02 USD am 31.12.2010 0,02 USD am 31.01.2011 0,02 USD am 28.02.2011 0,02 USD am 31.03.2011 0,02 USD am 29.04.2011 0,03 USD am 31.05.2011 0,03 USD am 30.06.2011 0,03 USD am 29.07.2011 0,03 USD am 31.08.2011 0,02 USD am 30.09.2011 0,02 USD am 31.10.2011 0,02 USD am 30.11.2011 0,02 USD am 30.12.2011 0,02 USD am 31.01.2012 0,02 USD am 29.02.2012 0,02 USD am 30.03.2012 0,02 USD am 30.04.2012 0,02 USD am 31.05.2012 0,02 USD am 29.06.2012 0,02 USD am 31.07.2012 0,02 USD am 31.08.2012 0,02 USD am 28.09.2012 0,02 USD am 31.10.2012 0,02 USD am 30.11.2012 0,02 USD am 31.12.2012 0,02 USD am 31.01.2013 0,02 USD am 28.02.2013 0,01 USD am 28.03.2013 0,01 USD am 30.04.2013 0,01 USD am 31.05.2013 0,01 USD am 28.06.2013 0,01 USD am 31.07.2013 0,02 USD am 30.08.2013 0,02 USD am 30.09.2013 0,02 USD am 31.10.2013 0,02 USD am 29.11.2013 0,02 USD am 31.12.2013 0,02 USD am 31.01.2014 0,02 USD am 28.02.2014 0,02 USD am 31.03.2014 0,02 USD am 30.04.2014 0,02 USD am 30.05.2014 0,02 USD am 30.06.2014 0,02 USD am 31.07.2014 0,02 USD am 29.08.2014 0,02 USD am 30.09.2014 0,02 USD am 31.10.2014 0,02 USD am 28.11.2014 0,02 USD am 31.12.2014 0,01 USD am 30.01.2015 0,01 USD am 27.02.2015 0,01 USD am 31.03.2015 0,01 USD am 30.04.2015 0,02 USD am 29.05.2015 0,02 USD am 30.06.2015 0,02 USD am 31.07.2015 0,02 USD am 31.08.2015 0,02 USD am 30.09.2015 0,02 USD am 30.10.2015 0,02 USD am 30.11.2015 0,02 USD am 31.12.2015 0,02 USD am 29.01.2016 0,02 USD am 29.02.2016 0,02 USD am 31.03.2016 0,02 USD am 29.04.2016 0,02 USD am 31.05.2016 0,02 USD am 30.06.2016 0,02 USD am 29.07.2016 0,02 USD am 31.08.2016 0,02 USD am 30.09.2016 0,02 USD am 31.10.2016 0,02 USD am 30.11.2016 0,02 USD am 30.12.2016 0,02 USD am 31.01.2017 0,02 USD am 28.02.2017 0,02 USD am 31.03.2017 0,02 USD am 28.04.2017 0,02 USD am 31.05.2017 0,02 USD am 30.06.2017 0,02 USD am 31.07.2017 0,02 USD am 31.08.2017 0,02 USD am 29.09.2017 0,02 USD am 31.10.2017 0,02 USD am 30.11.2017 0,02 USD am 29.12.2017 0,02 USD am 31.01.2018 0,02 USD am 28.02.2018 0,02 USD am 29.03.2018 0,02 USD am 30.04.2018 0,02 USD am 31.05.2018 0,02 USD am 29.06.2018 0,02 USD am 31.07.2018 0,02 USD am 31.08.2018 0,02 USD am 28.09.2018 0,02 USD am 31.10.2018 0,02 USD am 30.11.2018 0,02 USD am 31.12.2018 0,02 USD am 31.01.2019 0,02 USD am 28.02.2019 0,02 USD am 29.03.2019 0,02 USD am 30.04.2019 0,02 USD am 31.05.2019 0,02 USD am 28.06.2019 0,02 USD am 31.07.2019 0,02 USD am 30.08.2019 0,02 USD am 30.09.2019 0,02 USD am 31.10.2019 0,02 USD am 29.11.2019 0,01 USD am 31.12.2019 0,01 USD am 31.01.2020 0,01 USD am 28.02.2020 0,01 USD am 31.03.2020 0,01 USD am 30.04.2020 0,01 USD am 29.05.2020 0,01 USD am 30.06.2020 0,01 USD am 31.07.2020 0,01 USD am 31.08.2020 0,01 USD am 30.09.2020 0,01 USD am 30.10.2020 0,01 USD am 30.11.2020 0,01 USD am 31.12.2020 0,01 USD am 29.01.2021 0,01 USD am 26.02.2021 0,01 USD am 31.03.2021 0,01 USD am 30.04.2021 0,01 USD am 28.05.2021 0,01 USD am 30.06.2021 0,01 USD am 30.07.2021 0,01 USD am 31.08.2021 0,01 USD am 30.09.2021 0,01 USD am 29.10.2021 0,01 USD am 30.11.2021 0,01 USD am 31.12.2021 0,01 USD am 31.01.2022 0,01 USD am 28.02.2022 0,01 USD am 31.03.2022 0,01 USD am 29.04.2022 0,01 USD am 31.05.2022 0,01 USD am 30.06.2022 0,01 USD am 29.07.2022 0,02 USD am 31.08.2022 0,02 USD am 30.09.2022 0,02 USD am 31.10.2022 0,02 USD am 30.11.2022 0,02 USD am 30.12.2022 0,02 USD am 31.01.2023 0,02 USD am 28.02.2023 0,02 USD am 31.03.2023 0,02 USD am 28.04.2023 0,02 USD am 31.05.2023 0,02 USD am 30.06.2023 0,02 USD am 31.07.2023 0,02 USD am 31.08.2023 0,02 USD am 29.09.2023 0,02 USD am 31.10.2023 0,02 USD am 30.11.2023 0,02 USD am 29.12.2023 0,02 USD am 31.01.2024 0,03 USD am 29.02.2024 0,02 USD am 28.03.2024 0,02 USD am 30.04.2024 0,03 USD am 31.05.2024 0,02 USD am 28.06.2024 0,02 USD am 31.07.2024 0,02 USD am 30.08.2024 0,03 USD am 30.09.2024 0,03 USD am 31.10.2024 0,02 USD am 29.11.2024 0,03 USD am 31.12.2024 0,03 USD am 31.01.2025 0,03 USD am 28.02.2025 0,03 USD am 31.03.2025 0,03 USD am 30.04.2025 0,03 USD am 30.05.2025 0,03 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6506 KB Download 28.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6430 KB Download 31.01.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4529 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1022 KB Download 31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download 31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2025 bis 28.02.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,97 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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