MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I1 GBP
WKN: A0J2Z5 / ISIN: LU0219434445 / MFS IM Co. (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 288,86 GBP-0,42 % (-1,21) Differenz zum 27.05.2025 |
290,16 GBP | 222,11 GBP | 290,16 % | 12,70 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in britische Aktienwerte. Der Fonds kann auch in andere Aktienwerte, einschließlich andere europäische Aktienwerte, investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 15 Mio GBP Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2025 Benchmark FTSE All-Share 5% Capped Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0J2Z5 ISIN LU0219434445 Fondsgesellschaft
Name MFS IM Co. (LU) Internet https://www.mfs.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager James Neale, Florence Taj, Victoria Higley Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 283 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,46 % 0,64 % 4,89 % 9,90 % 19,05 % 40,56 % 56,04 % Outperformance --- --- --- 1,47 % 14,26 % 13,08 % 17,65 % Hoch --- --- --- 290,16 290,16 290,16 290,16 Tief --- --- --- 254,26 222,11 187,40 154,76 Beta 0,00 0,00 0,00 0,33 0,55 0,60 0,68 Volatilität 7,53 16,23 12,58 11,33 11,56 12,70 14,42 Maximaler Verlust -0,73 % -11,41 % -11,90 % -11,90 % -11,90 % -12,08 % -32,62 % Ausschüttungen
am 30.03.2007 1,24 GBP am 31.03.2008 3,44 GBP am 31.03.2009 4,30 GBP am 31.03.2010 2,64 GBP Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6430 KB Download 28.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6506 KB Download 31.01.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4529 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1022 KB Download 31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download 31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2025 bis 28.02.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.