MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.WH1 EUR

WKN: A1419T / ISIN: LU1307990942 / MFS IM Co. (LU)

Kurs vom 24.09.2020 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
13,07 €-0,08 %
(-0,01) Differenz zum 23.09.2020
13,44 € 11,49 €13,44 % 7,46 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,96
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %

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Strategie

Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, investieren. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.027 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2020
Benchmark MSCI World Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A1419T
ISIN LU1307990942

Fondsgesellschaft

Name MFS IM Co. (LU)
Internet https://www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Edward Dearing, Barnaby Wiener
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 283

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,66 %1,95 %11,05 %11,33 %---
Outperformance---------12,75 %---
Hoch---------13,440,000,000,00
Tief---------11,490,000,000,00
Beta0,000,000,000,050,100,000,00
Volatilität7,286,018,337,460,000,000,00
Maximaler Verlust-2,75 %-2,75 %-2,75 %-6,59 %---

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1144 KB Download
04.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3345 KB Download
31.07.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 997 KB Download
01.02.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2290 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download
31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2019 bis 31.01.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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