MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse A2 USD
WKN: A0F4XA / ISIN: LU0219444675 / MFS IM Co. (LU)
| Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,68 USD0,10 % (0,01) Differenz zum 27.08.2025 |
9,68 USD | 8,48 USD | 10,14 % | 5,97 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,10 % |
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Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in (i) inflationsgebundene Swaps, (ii) inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen und (iii) nicht inflationsbereinigte Schuldtitel einschließlich von Unternehmensanleihen und verbriefte Instrumente investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 78 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2025 Benchmark Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0F4XA ISIN LU0219444675 Fondsgesellschaft
Name MFS IM Co. (LU) Internet https://www.mfs.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Geoffrey Schechter, Erik Weisman, Rob Hall Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 283 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden6,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,79 % 3,36 % 2,68 % 3,62 % 3,26 % 1,44 % 19,03 % Outperformance --- --- --- 5,10 % 3,64 % 3,32 % 13,67 % Hoch --- --- --- 9,68 9,68 10,14 10,14 Tief --- --- --- 9,09 8,48 8,48 7,95 Beta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,30 0,25 0,16 Volatilität 4,39 4,04 5,21 4,65 6,25 5,97 5,37 Maximaler Verlust -0,52 % -0,84 % -3,10 % -4,03 % -9,52 % -16,39 % -16,39 % Ausschüttungen
am 30.06.2004 0,03 USD am 30.07.2004 0,03 USD am 31.08.2004 0,03 USD am 30.09.2004 0,03 USD am 29.10.2004 0,03 USD am 30.11.2004 0,03 USD am 31.12.2004 0,03 USD am 31.01.2005 0,03 USD am 28.02.2005 0,03 USD am 31.03.2005 0,03 USD am 29.04.2005 0,03 USD am 31.05.2005 0,03 USD am 30.06.2005 0,03 USD am 29.07.2005 0,03 USD am 31.08.2005 0,03 USD am 22.09.2005 0,04 USD am 31.10.2005 0,06 USD am 30.11.2005 0,06 USD am 30.12.2005 0,05 USD am 31.01.2006 0,05 USD am 28.02.2006 0,04 USD am 31.03.2006 0,04 USD am 28.04.2006 0,04 USD am 31.05.2006 0,04 USD am 30.06.2006 0,04 USD am 31.07.2006 0,04 USD am 31.08.2006 0,04 USD am 29.09.2006 0,03 USD am 31.10.2006 0,03 USD am 30.11.2006 0,02 USD am 29.12.2006 0,02 USD am 31.01.2007 0,02 USD am 28.02.2007 0,02 USD am 30.03.2007 0,02 USD am 30.04.2007 0,02 USD am 31.05.2007 0,02 USD am 29.06.2007 0,02 USD am 31.07.2007 0,02 USD am 31.08.2007 0,02 USD am 28.09.2007 0,02 USD am 31.10.2007 0,02 USD am 30.11.2007 0,02 USD am 31.12.2007 0,02 USD am 31.01.2008 0,02 USD am 29.02.2008 0,02 USD am 31.03.2008 0,02 USD am 30.04.2008 0,02 USD am 30.05.2008 0,03 USD am 30.06.2008 0,04 USD am 31.07.2008 0,04 USD am 29.08.2008 0,04 USD am 30.09.2008 0,04 USD am 31.10.2008 0,04 USD am 28.11.2008 0,04 USD am 31.12.2008 0,01 USD am 30.01.2009 0,01 USD am 27.02.2009 0,01 USD am 31.03.2009 0,01 USD am 30.04.2009 0,01 USD am 29.05.2009 0,01 USD am 30.06.2009 0,01 USD am 31.07.2009 0,01 USD am 31.08.2009 0,01 USD am 30.09.2009 0,01 USD am 30.10.2009 0,01 USD am 30.11.2009 0,01 USD am 31.12.2009 0,01 USD am 29.01.2010 0,01 USD am 26.02.2010 0,01 USD am 31.03.2010 0,01 USD am 30.04.2010 0,01 USD am 28.05.2010 0,01 USD am 30.06.2010 0,01 USD am 30.07.2010 0,01 USD am 31.08.2010 0,01 USD am 30.09.2010 0,01 USD am 29.10.2010 0,01 USD am 30.11.2010 0,01 USD am 31.12.2010 0,01 USD am 31.01.2011 0,01 USD am 28.02.2011 0,01 USD am 31.03.2011 0,02 USD am 29.04.2011 0,02 USD am 31.05.2011 0,02 USD am 30.06.2011 0,03 USD am 29.07.2011 0,03 USD am 31.08.2011 0,03 USD am 30.09.2011 0,03 USD am 31.10.2011 0,03 USD am 30.11.2011 0,03 USD am 30.12.2011 0,02 USD am 31.01.2012 0,02 USD am 29.02.2012 0,02 USD am 30.03.2012 0,02 USD am 30.04.2012 0,02 USD am 31.05.2012 0,02 USD am 29.06.2012 0,02 USD am 31.07.2012 0,02 USD am 31.08.2012 0,01 USD am 28.09.2012 0,01 USD am 31.10.2012 0,01 USD am 30.11.2012 0,01 USD am 31.12.2012 0,01 USD am 31.01.2013 0,01 USD am 28.02.2013 0,01 USD am 28.03.2013 0,01 USD am 30.04.2013 0,01 USD am 31.05.2013 0,01 USD am 28.06.2013 0,01 USD am 31.07.2013 0,01 USD am 30.08.2013 0,01 USD am 30.09.2013 0,01 USD am 31.10.2013 0,01 USD am 29.11.2013 0,02 USD am 31.12.2013 0,02 USD am 31.01.2014 0,02 USD am 28.02.2014 0,01 USD am 31.03.2014 0,01 USD am 30.04.2014 0,01 USD am 30.05.2014 0,02 USD am 30.06.2014 0,02 USD am 31.07.2014 0,02 USD am 29.08.2014 0,02 USD am 30.09.2014 0,02 USD am 31.10.2014 0,01 USD am 28.11.2014 0,01 USD am 31.08.2015 0,01 USD am 30.09.2015 0,01 USD am 30.10.2015 0,00 USD am 30.11.2015 0,00 USD am 31.12.2015 0,00 USD am 29.01.2016 0,01 USD am 29.02.2016 0,00 USD am 31.03.2016 0,00 USD am 29.04.2016 0,00 USD am 31.05.2016 0,00 USD am 30.06.2016 0,00 USD am 29.07.2016 0,00 USD am 31.08.2016 0,00 USD am 30.09.2016 0,00 USD am 31.10.2016 0,01 USD am 30.11.2016 0,02 USD am 30.12.2016 0,03 USD am 31.01.2017 0,03 USD am 28.02.2017 0,01 USD am 31.03.2017 0,01 USD am 28.04.2017 0,01 USD am 31.05.2017 0,01 USD am 30.06.2017 0,01 USD am 31.07.2017 0,01 USD am 31.08.2017 0,01 USD am 29.09.2017 0,01 USD am 31.10.2017 0,02 USD am 30.11.2017 0,03 USD am 29.12.2017 0,04 USD am 31.01.2018 0,05 USD am 28.02.2018 0,01 USD am 29.03.2018 0,02 USD am 30.04.2018 0,02 USD am 31.05.2018 0,02 USD am 29.06.2018 0,02 USD am 31.07.2018 0,02 USD am 31.08.2018 0,02 USD am 28.09.2018 0,02 USD am 31.10.2018 0,03 USD am 30.11.2018 0,03 USD am 31.12.2018 0,02 USD am 31.01.2019 0,04 USD am 28.02.2019 0,01 USD am 29.03.2019 0,01 USD am 30.04.2019 0,01 USD am 31.05.2019 0,01 USD am 28.06.2019 0,01 USD am 31.07.2019 0,01 USD am 30.08.2019 0,02 USD am 30.09.2019 0,02 USD am 31.10.2019 0,02 USD am 29.11.2019 0,02 USD am 31.12.2019 0,03 USD am 31.01.2020 0,04 USD am 28.02.2020 0,01 USD am 31.03.2020 0,01 USD am 30.04.2020 0,01 USD am 29.05.2020 0,01 USD am 30.10.2020 0,01 USD am 30.11.2020 0,02 USD am 31.12.2020 0,02 USD am 29.01.2021 0,03 USD am 26.02.2021 0,01 USD am 31.03.2021 0,01 USD am 30.04.2021 0,02 USD am 28.05.2021 0,04 USD am 30.06.2021 0,05 USD am 30.09.2021 0,13 USD am 31.12.2021 0,22 USD am 31.03.2022 0,16 USD am 30.06.2022 0,22 USD am 30.09.2022 0,23 USD am 30.12.2022 0,16 USD am 31.03.2023 0,04 USD am 30.06.2023 0,13 USD am 29.09.2023 0,11 USD am 29.12.2023 0,10 USD am 28.03.2024 0,04 USD am 28.06.2024 0,14 USD am 30.09.2024 0,08 USD am 31.12.2024 0,08 USD am 31.03.2025 0,09 USD am 30.06.2025 0,12 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6940 KB Download 28.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6430 KB Download 31.01.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4529 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1022 KB Download 31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download 31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2025 bis 31.07.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,98 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.