WKN: A0ESBY / ISIN: LU0219418919 / MFS IM Co. (LU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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41,42 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 01.10.2024 |
41,76 € | 34,11 € | 41,76 % | 18,01 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Die Benchmark des Fonds, der MSCI World Index (Nettodiv.) (USD), wurde nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Aktienwerte von größeren Unternehmen und Unternehmen aus Industrieländern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 393 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | MSCI World Index (Nettodiv.) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0ESBY |
ISIN | LU0219418919 |
Fondsgesellschaft
Name | MFS IM Co. (LU) |
Internet | https://www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Ryan McAllister,Roger Morley,Victoria Higley,Sanjay Natarajan,Chris Sunderland |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 283 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,92 % | 2,78 % | 1,17 % | 12,49 % | 8,86 % | 44,62 % | 145,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,09 % | 25,35 % | 31,72 % | 155,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 41,60 | 41,76 | 41,76 | 41,76 |
Tief | --- | --- | --- | 34,63 | 34,11 | 22,52 | 16,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,91 | 0,90 | 0,91 |
Volatilität | 11,04 | 11,48 | 10,09 | 9,77 | 13,67 | 18,01 | 16,42 |
Maximaler Verlust | -2,39 % | -4,82 % | -6,46 % | -6,84 % | -18,32 % | -30,45 % | -30,45 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4151 KB | Download |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2281 KB | Download |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3071 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 992 KB | Download |
31.07.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 653 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2315 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2165 KB | Download |
31.01.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2024 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.