WKN: A0ESBM / ISIN: LU0219442380 / MFS IM Co. (LU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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32,91 USD0,34 % (0,11) Differenz zum 10.10.2024 |
33,33 USD | 25,38 USD | 33,33 % | 11,46 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.436 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | 60% MSCI World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0ESBM |
ISIN | LU0219442380 |
Fondsgesellschaft
Name | MFS IM Co. (LU) |
Internet | https://www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Pilar Gomez-Bravo+Team |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 283 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,10 % | 3,76 % | 7,69 % | 17,06 % | 6,34 % | 26,27 % | 54,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,09 % | 2,31 % | -11,58 % | 46,84 % |
Hoch | --- | --- | --- | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
Tief | --- | --- | --- | 27,08 | 25,38 | 21,01 | 20,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,63 | 0,62 | 0,59 |
Volatilität | 6,63 | 7,84 | 7,46 | 7,68 | 9,70 | 11,46 | 9,43 |
Maximaler Verlust | -1,71 % | -2,81 % | -2,81 % | -4,00 % | -20,82 % | -23,82 % | -23,82 % |
Ausschüttungen
am 10.12.1998 | 0,04 USD |
am 31.03.1999 | 0,04 USD |
am 30.06.1999 | 0,07 USD |
am 30.09.1999 | 0,05 USD |
am 21.12.1999 | 0,05 USD |
am 31.03.2000 | 0,02 USD |
am 30.06.2000 | 0,18 USD |
am 29.09.2000 | 0,02 USD |
am 20.12.2000 | 0,04 USD |
am 28.03.2001 | 0,04 USD |
am 27.06.2001 | 0,05 USD |
am 26.09.2001 | 0,05 USD |
am 20.12.2001 | 0,04 USD |
am 26.03.2002 | 0,04 USD |
am 26.06.2002 | 0,05 USD |
am 31.07.2002 | 0,01 USD |
am 30.08.2002 | 0,01 USD |
am 30.09.2002 | 0,01 USD |
am 31.10.2002 | 0,01 USD |
am 29.11.2002 | 0,01 USD |
am 31.12.2002 | 0,01 USD |
am 19.12.2003 | 0,08 USD |
am 20.12.2004 | 0,10 USD |
am 14.09.2005 | 0,12 USD |
am 30.12.2005 | 0,04 USD |
am 31.03.2006 | 0,04 USD |
am 30.06.2006 | 0,08 USD |
am 29.09.2006 | 0,06 USD |
am 29.12.2006 | 0,04 USD |
am 30.03.2007 | 0,04 USD |
am 29.06.2007 | 0,09 USD |
am 28.09.2007 | 0,04 USD |
am 31.12.2007 | 0,03 USD |
am 31.03.2008 | 0,06 USD |
am 30.06.2008 | 0,10 USD |
am 30.09.2008 | 0,04 USD |
am 31.12.2008 | 0,03 USD |
am 31.03.2009 | 0,03 USD |
am 30.06.2009 | 0,08 USD |
am 30.09.2009 | 0,03 USD |
am 31.12.2009 | 0,03 USD |
am 31.03.2010 | 0,03 USD |
am 30.06.2010 | 0,09 USD |
am 30.09.2010 | 0,03 USD |
am 31.12.2010 | 0,04 USD |
am 31.03.2011 | 0,05 USD |
am 30.06.2011 | 0,10 USD |
am 30.09.2011 | 0,06 USD |
am 30.12.2011 | 0,04 USD |
am 30.03.2012 | 0,06 USD |
am 29.06.2012 | 0,09 USD |
am 28.09.2012 | 0,05 USD |
am 31.12.2012 | 0,03 USD |
am 28.03.2013 | 0,04 USD |
am 28.06.2013 | 0,10 USD |
am 30.09.2013 | 0,00 USD |
am 31.12.2013 | 0,04 USD |
am 31.03.2014 | 0,14 USD |
am 30.06.2014 | 0,07 USD |
am 30.09.2014 | 0,04 USD |
am 31.12.2014 | 0,02 USD |
am 31.03.2015 | 0,04 USD |
am 30.06.2015 | 0,07 USD |
am 30.09.2015 | 0,04 USD |
am 31.12.2015 | 0,02 USD |
am 31.03.2016 | 0,07 USD |
am 30.06.2016 | 0,09 USD |
am 30.09.2016 | 0,04 USD |
am 30.12.2016 | 0,04 USD |
am 31.03.2017 | 0,02 USD |
am 30.06.2017 | 0,08 USD |
am 29.09.2017 | 0,04 USD |
am 29.12.2017 | 0,02 USD |
am 29.03.2018 | 0,04 USD |
am 29.06.2018 | 0,10 USD |
am 28.09.2018 | 0,03 USD |
am 31.12.2018 | 0,02 USD |
am 29.03.2019 | 0,05 USD |
am 28.06.2019 | 0,10 USD |
am 30.09.2019 | 0,04 USD |
am 31.12.2019 | 0,01 USD |
am 31.03.2020 | 0,02 USD |
am 30.06.2020 | 0,07 USD |
am 30.09.2020 | 0,01 USD |
am 31.12.2020 | 0,01 USD |
am 31.03.2021 | 0,04 USD |
am 30.06.2021 | 0,06 USD |
am 30.09.2021 | 0,02 USD |
am 31.12.2021 | 0,01 USD |
am 31.03.2022 | 0,03 USD |
am 30.06.2022 | 0,10 USD |
am 30.09.2022 | 0,07 USD |
am 30.12.2022 | 0,06 USD |
am 31.03.2023 | 0,07 USD |
am 30.06.2023 | 0,18 USD |
am 29.09.2023 | 0,10 USD |
am 29.12.2023 | 0,08 USD |
am 28.03.2024 | 0,09 USD |
am 28.06.2024 | 0,16 USD |
am 30.09.2024 | 0,14 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4151 KB | Download |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2281 KB | Download |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3071 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 992 KB | Download |
31.07.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 653 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2315 KB | Download |
01.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2189 KB | Download |
31.01.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1821 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2024 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.