MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse A2 USD

WKN: A0ESBM / ISIN: LU0219442380 / MFS IM Co. (LU)

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,57 USD0,61 %
(0,19) Differenz zum 11.06.2024
32,36 USD 25,63 USD32,36 % 11,45 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 6,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,61 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 6,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.430 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark 60% MSCI World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0ESBM
ISIN LU0219442380

Fondsgesellschaft

Name MFS IM Co. (LU)
Internet https://www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Pilar Gomez-Bravo+Team
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 283

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,25 %0,52 %6,25 %8,55 %-0,75 %22,80 %40,12 %
Outperformance----------7,09 %2,31 %-11,58 %46,84 %
Hoch---------32,0132,3632,3632,36
Tief---------27,3425,6321,2120,47
Beta0,000,000,000,700,620,620,59
Volatilität7,637,537,507,909,6511,459,39
Maximaler Verlust-2,41 %-4,00 %-4,00 %-8,98 %-20,82 %-23,82 %-23,82 %

Ausschüttungen

am 10.12.1998 0,04 USD
am 31.03.1999 0,04 USD
am 30.06.1999 0,07 USD
am 30.09.1999 0,05 USD
am 21.12.1999 0,05 USD
am 31.03.2000 0,02 USD
am 30.06.2000 0,18 USD
am 29.09.2000 0,02 USD
am 20.12.2000 0,04 USD
am 28.03.2001 0,04 USD
am 27.06.2001 0,05 USD
am 26.09.2001 0,05 USD
am 20.12.2001 0,04 USD
am 26.03.2002 0,04 USD
am 26.06.2002 0,05 USD
am 31.07.2002 0,01 USD
am 30.08.2002 0,01 USD
am 30.09.2002 0,01 USD
am 31.10.2002 0,01 USD
am 29.11.2002 0,01 USD
am 31.12.2002 0,01 USD
am 19.12.2003 0,08 USD
am 20.12.2004 0,10 USD
am 14.09.2005 0,12 USD
am 30.12.2005 0,04 USD
am 31.03.2006 0,04 USD
am 30.06.2006 0,08 USD
am 29.09.2006 0,06 USD
am 29.12.2006 0,04 USD
am 30.03.2007 0,04 USD
am 29.06.2007 0,09 USD
am 28.09.2007 0,04 USD
am 31.12.2007 0,03 USD
am 31.03.2008 0,06 USD
am 30.06.2008 0,10 USD
am 30.09.2008 0,04 USD
am 31.12.2008 0,03 USD
am 31.03.2009 0,03 USD
am 30.06.2009 0,08 USD
am 30.09.2009 0,03 USD
am 31.12.2009 0,03 USD
am 31.03.2010 0,03 USD
am 30.06.2010 0,09 USD
am 30.09.2010 0,03 USD
am 31.12.2010 0,04 USD
am 31.03.2011 0,05 USD
am 30.06.2011 0,10 USD
am 30.09.2011 0,06 USD
am 30.12.2011 0,04 USD
am 30.03.2012 0,06 USD
am 29.06.2012 0,09 USD
am 28.09.2012 0,05 USD
am 31.12.2012 0,03 USD
am 28.03.2013 0,04 USD
am 28.06.2013 0,10 USD
am 30.09.2013 0,00 USD
am 31.12.2013 0,04 USD
am 31.03.2014 0,14 USD
am 30.06.2014 0,07 USD
am 30.09.2014 0,04 USD
am 31.12.2014 0,02 USD
am 31.03.2015 0,04 USD
am 30.06.2015 0,07 USD
am 30.09.2015 0,04 USD
am 31.12.2015 0,02 USD
am 31.03.2016 0,07 USD
am 30.06.2016 0,09 USD
am 30.09.2016 0,04 USD
am 30.12.2016 0,04 USD
am 31.03.2017 0,02 USD
am 30.06.2017 0,08 USD
am 29.09.2017 0,04 USD
am 29.12.2017 0,02 USD
am 29.03.2018 0,04 USD
am 29.06.2018 0,10 USD
am 28.09.2018 0,03 USD
am 31.12.2018 0,02 USD
am 29.03.2019 0,05 USD
am 28.06.2019 0,10 USD
am 30.09.2019 0,04 USD
am 31.12.2019 0,01 USD
am 31.03.2020 0,02 USD
am 30.06.2020 0,07 USD
am 30.09.2020 0,01 USD
am 31.12.2020 0,01 USD
am 31.03.2021 0,04 USD
am 30.06.2021 0,06 USD
am 30.09.2021 0,02 USD
am 31.12.2021 0,01 USD
am 31.03.2022 0,03 USD
am 30.06.2022 0,10 USD
am 30.09.2022 0,07 USD
am 30.12.2022 0,06 USD
am 31.03.2023 0,07 USD
am 30.06.2023 0,18 USD
am 29.09.2023 0,10 USD
am 29.12.2023 0,08 USD
am 28.03.2024 0,09 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2281 KB Download
28.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3071 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 992 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3665 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download
01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2189 KB Download
31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1821 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.