MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.A1 EUR

WKN: A0ESBL / ISIN: LU0219418836 / MFS IM Co. (LU)

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,50 €-0,15 %
(-0,03) Differenz zum 23.09.2020
22,96 € 17,71 €22,96 % 11,20 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,47
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 4.000,00 €

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %

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Strategie

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.578 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2020
Benchmark 60% MSCI World Index / 40% Barclays Global Aggregate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile
WKN A0ESBL
ISIN LU0219418836

Fondsgesellschaft

Name MFS IM Co. (LU)
Internet https://www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Chitkara + Team
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 283

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 1,93 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,77 %-0,29 %10,69 %-4,43 %8,29 %21,23 %89,29 %
Outperformance---------7,86 %10,39 %13,90 %47,37 %
Hoch---------22,9622,9622,9622,96
Tief---------17,7117,7116,4310,41
Beta0,000,000,000,440,320,270,08
Volatilität9,578,4515,1618,1612,3511,2010,58
Maximaler Verlust-2,24 %-2,95 %-4,32 %-22,87 %-22,87 %-22,87 %-22,87 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1144 KB Download
04.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3345 KB Download
31.07.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 997 KB Download
01.02.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2290 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download
01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2189 KB Download
31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1821 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2019 bis 31.01.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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