MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse A1 EUR
WKN: 657059 / ISIN: LU0125951151 / MFS IM Co. (LU)
| Kurs vom 13.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 63,50 €0,51 % (0,32) Differenz zum 12.09.2024 |
64,86 € | 50,08 € | 64,86 % | 16,78 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 13.09.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,51 % |
Strategie
Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 2.483 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024 Benchmark MSCI Europe Index EUR, MSCI Europe Value Index (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 657059 ISIN LU0125951151 Fondsgesellschaft
Name MFS IM Co. (LU) Internet https://www.mfs.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Florence Taj, Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 283 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden6,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,08 % 0,79 % 2,39 % 9,22 % 3,50 % 34,36 % 109,29 % Outperformance --- --- --- 11,57 % 28,73 % 34,03 % 98,32 % Hoch --- --- --- 63,97 64,86 64,86 64,86 Tief --- --- --- 53,59 50,08 36,60 28,12 Beta 0,00 0,00 0,00 0,70 0,81 0,82 0,77 Volatilität 8,19 11,27 9,92 9,78 13,99 16,78 14,94 Maximaler Verlust -2,53 % -6,19 % -6,81 % -9,38 % -22,79 % -31,05 % -31,05 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4151 KB Download 28.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2281 KB Download 28.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3071 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 992 KB Download 31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download 31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2024 bis 31.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.