MFS Meridian-European Value A1 EUR

WKN: 657059 / ISIN: LU0125951151 / MFS IM Co. (LU)

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,06 €-0,22 %
(-0,13) Differenz zum 16.02.2024
64,86 € 50,08 €64,86 % 16,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Die Benchmarks des Fonds, der MSCI Europe Index (EUR) und der MSCI Europe Value Index (EUR), werden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung angegeben.

Ziel

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalbeteiligungen in geschlossenen Immobilienfonds (REITs) anlegen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 2.997 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark MSCI Europe Index EUR, MSCI Europe Value Index (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 657059
ISIN LU0125951151

Fondsgesellschaft

Name MFS IM Co. (LU)
Internet https://www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Florence Taj, Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 283

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,16 %5,50 %3,78 %1,15 %14,33 %39,00 %110,52 %
Outperformance---------11,57 %28,73 %34,03 %98,32 %
Hoch---------61,3464,8664,8664,86
Tief---------53,5950,0836,6027,76
Beta0,000,000,000,680,340,390,24
Volatilität7,877,279,5810,7913,9916,8414,90
Maximaler Verlust-1,49 %-2,44 %-9,90 %-12,63 %-22,79 %-31,05 %-31,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2281 KB Download
28.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3071 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 992 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3665 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download
31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.