MFS Meridian-Eur.Value A1 EUR

WKN: 657059 / ISIN: LU0125951151 / MFS IM Co. (LU)

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So geht's
Kurs vom 15.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
52,25 €-0,57 %
(-0,30) Differenz zum 14.01.2021
53,12 € 36,60 €53,12 % 15,80 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,61
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 15.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,57 %

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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 4.587 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2021
Benchmark MSCI Europe Index EUR, MSCI Europe Value Index (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile
WKN 657059
ISIN LU0125951151

Fondsgesellschaft

Name MFS IM Co. (LU)
Internet https://www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stone, Pablo de la Mata,Kottler,Gourgey
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 283

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 1,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,97 %5,79 %7,47 %2,25 %25,18 %56,62 %156,13 %
Outperformance---------11,57 %28,73 %34,03 %98,32 %
Hoch---------53,1253,1253,1253,12
Tief---------36,6036,6031,9517,64
Beta0,000,000,000,610,490,390,11
Volatilität10,0914,6914,2126,8217,8315,8014,57
Maximaler Verlust-1,74 %-7,20 %-8,36 %-31,05 %-31,05 %-31,05 %-31,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3022 KB Download
31.07.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 971 KB Download
31.01.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1144 KB Download
01.02.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2290 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download
31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2019 bis 31.01.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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