MFS Meridian-Eur.Sm.Companies I1 EUR
WKN: A0ESAS / ISIN: LU0219424305 / MFS IM Co. (LU)
| Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 522,57 €0,14 % (0,74) Differenz zum 16.04.2024 |
574,66 € | 397,87 € | 574,66 % | 16,37 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Index, der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 179 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024 Benchmark MSCI Europe Small Mid Index EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0ESAS ISIN LU0219424305 Fondsgesellschaft
Name MFS IM Co. (LU) Internet https://www.mfs.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Peter Fruzzetti, Sandeep Mehta, Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 283 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,48 % 4,92 % 13,62 % 5,70 % 2,22 % 25,13 % 113,93 % Outperformance --- --- --- -14,86 % 6,49 % -1,03 % 73,91 % Hoch --- --- --- 540,90 574,66 574,66 574,66 Tief --- --- --- 441,24 397,87 308,83 236,57 Beta 0,00 0,00 0,00 0,74 0,38 0,45 0,28 Volatilität 6,91 8,32 9,98 9,88 13,69 16,37 14,51 Maximaler Verlust -3,53 % -3,53 % -4,06 % -12,18 % -30,76 % -36,49 % -36,49 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2281 KB Download 28.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3071 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 992 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3665 KB Download 31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download 31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.