WKN: 657043 / ISIN: LU0125944966 / MFS IM Co. (LU)
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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71,91 €0,24 % (0,17) Differenz zum 05.06.2023 |
84,30 € | 57,94 € | 84,30 % | 16,52 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Index, der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 243 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2023 |
Benchmark | MSCI Europe Small Mid Index EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 657043 |
ISIN | LU0125944966 |
Fondsgesellschaft
Name | MFS IM Co. (LU) |
Internet | https://www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Peter Fruzzetti, Sandeep Mehta, Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 283 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,96 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,05 % | 1,44 % | 5,49 % | 0,97 % | 13,12 % | 17,44 % | 116,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,52 % | 14,78 % | 6,10 % | 72,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 72,70 | 84,30 | 84,30 | 84,30 |
Tief | --- | --- | --- | 57,94 | 57,94 | 46,11 | 32,18 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,34 | 0,45 | 0,22 |
Volatilität | 9,49 | 10,77 | 11,04 | 15,75 | 14,27 | 16,52 | 14,48 |
Maximaler Verlust | -2,78 % | -3,41 % | -5,17 % | -18,68 % | -31,27 % | -36,55 % | -36,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4912 KB | Download |
24.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4845 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3665 KB | Download |
31.07.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1005 KB | Download |
31.07.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 653 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2315 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2165 KB | Download |
31.01.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 24.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,96 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.