MFS Meridian-Eur.Sm.Companies A1 EUR

WKN: 657043 / ISIN: LU0125944966 / MFS IM Co. (LU)

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So geht's
Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,79 €0,15 %
(0,10) Differenz zum 16.09.2020
72,67 € 46,11 €72,67 % 15,71 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,72
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 4.000,00 €

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %

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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Index, der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 513 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2020
Benchmark MSCI Europe Small Mid Index EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile
WKN 657043
ISIN LU0125944966

Fondsgesellschaft

Name MFS IM Co. (LU)
Internet https://www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Fruzzetti, Mehta, Gourgey, Tingling
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 283

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 1,98 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,48 %4,43 %32,68 %1,81 %15,31 %30,89 %200,23 %
Outperformance---------8,31 %18,28 %14,09 %87,87 %
Hoch---------72,6772,6772,6772,67
Tief---------46,1146,1145,4321,26
Beta0,000,000,000,840,590,480,13
Volatilität12,4011,7723,2125,5216,9915,7114,43
Maximaler Verlust-2,88 %-2,88 %-6,16 %-36,55 %-36,55 %-36,55 %-36,55 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1144 KB Download
04.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3345 KB Download
31.07.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 997 KB Download
01.02.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2290 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download
31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2019 bis 31.01.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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