MFS Meridian-Eur.Sm.Companies A1 EUR

WKN: 657043 / ISIN: LU0125944966 / MFS IM Co. (LU)

Kurs vom 21.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
81,55 €1,02 %
(0,82) Differenz zum 20.09.2021
83,78 € 46,11 €83,78 % 14,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,02 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Index, der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 576 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2021
Benchmark MSCI Europe Small Mid Index EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 657043
ISIN LU0125944966

Fondsgesellschaft

Name MFS IM Co. (LU)
Internet https://www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Fruzzetti, Mehta, Gourgey, Tingling
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 283

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 2,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,63 %4,46 %13,44 %29,86 %33,97 %56,65 %262,77 %
Outperformance---------1,52 %14,78 %6,10 %72,75 %
Hoch---------83,7883,7883,7883,78
Tief---------60,5046,1146,1121,74
Beta0,000,000,000,770,630,460,17
Volatilität9,1310,059,0710,7217,4414,5513,86
Maximaler Verlust-3,64 %-3,74 %-3,74 %-7,69 %-36,55 %-36,55 %-36,55 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3812 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2401 KB Download
31.01.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1042 KB Download
31.07.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 971 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download
31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2020 bis 31.01.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.