WKN: A0RECD / ISIN: LU0406718626 / MFS IM Co. (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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160,10 USD-0,07 % (-0,12) Differenz zum 27.05.2025 |
160,35 USD | 119,33 USD | 160,35 % | 7,80 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel oder andere Instrumente, die auf Währungen von Schwellenländern lauten bzw. mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds kann daneben auch in Schuldtitel oder sonstige Instrumente investieren, die auf Währungen von Industrieländern lauten bzw. mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in auf US-Dollar lautende Schuldtitel aus Schwellenländern und in Schuldtitel von Unternehmen investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in einer geringen Anzahl von Emittenten, Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die am chinesischen Interbanken-Anleihemarkt gehandelt werden.
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 564 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2025 |
Benchmark | JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RECD |
ISIN | LU0406718626 |
Fondsgesellschaft
Name | MFS IM Co. (LU) |
Internet | https://www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Neeraj Arora, Ward Brown, Katrina Uzun |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 283 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,57 % | 6,81 % | 7,36 % | 8,73 % | 19,86 % | 16,34 % | 22,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,15 % | -0,88 % | -2,52 % | -5,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 160,35 | 160,35 | 160,35 | 160,35 |
Tief | --- | --- | --- | 143,31 | 119,33 | 119,33 | 107,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,38 | 0,39 | 0,44 |
Volatilität | 4,15 | 6,40 | 6,19 | 6,47 | 7,78 | 7,80 | 8,86 |
Maximaler Verlust | -0,80 % | -2,37 % | -3,50 % | -8,52 % | -10,86 % | -24,40 % | -24,54 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6430 KB | Download |
28.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6506 KB | Download |
31.01.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4529 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1022 KB | Download |
31.07.2017 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 967 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2315 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2165 KB | Download |
31.01.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2025 bis 28.02.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.