MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse I1 USD
WKN: A11902 / ISIN: LU1099987619 / MFS IM Co. (LU)
| Kurs vom 05.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 164,33 USD-0,56 % (-0,92) Differenz zum 04.03.2026 |
166,63 USD | 124,25 USD | 166,63 % | 6,57 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 05.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,56 % |
Strategie
Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuer- und Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen.
Ziel
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 57 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2026 Benchmark Standard & Poor's 500 Stock Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A11902 ISIN LU1099987619 Fondsgesellschaft
Name MFS IM Co. (LU) Internet https://www.mfs.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg Fonds Manager R. Almeida, N. Arora, D. Cole, R. Gable, A. Mackey, J. Mitchell, J. Sage, G. Schechter, M. Skatrud Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 283 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,63 % 3,57 % 5,04 % 9,45 % 26,87 % 22,37 % 65,82 % Outperformance --- --- --- -8,60 % -5,57 % 16,62 % 24,84 % Hoch --- --- --- 166,63 166,63 166,63 166,63 Tief --- --- --- 142,12 124,25 118,35 98,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,43 0,49 0,47 Volatilität 4,46 3,71 3,74 5,13 5,54 6,57 7,30 Maximaler Verlust -1,38 % -1,38 % -1,38 % -5,34 % -6,99 % -19,02 % -23,93 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2026
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2025 bis 31.01.2026 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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