Metzler Wertsicherungsfonds 96 B

WKN: A1T6KX / ISIN: DE000A1T6KX0 / Metzler AM

Kurs vom 21.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
105,74 €0,07 %
(0,07) Differenz zum 18.09.2020
109,15 € 105,58 €109,15 % 1,32 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €

Kursdaten

Zeit 21.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %

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Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 96% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 278 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1T6KX
ISIN DE000A1T6KX0

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Fonds Manager Team Absolute Return & Wertsicherung
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,67 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,13 %-0,08 %-0,12 %-2,64 %-1,86 %--
Outperformance---------4,39 %5,30 %--
Hoch---------108,94109,150,000,00
Tief---------105,58105,580,000,00
Beta0,000,000,000,060,040,020,00
Volatilität0,810,720,761,611,320,000,00
Maximaler Verlust-0,26 %-0,27 %-0,36 %-3,08 %-3,27 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 359 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 481 KB Download
30.04.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2064 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Short term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2018 bis 31.10.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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