Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

WKN: A0YJMR / ISIN: DE000A0YJMR8 / Metzler AM

Kurs vom 06.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,06 €0,05 %
(0,05) Differenz zum 03.12.2021
113,27 € 108,85 €114,09 % 1,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Es werden Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Derivate darauf, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate darauf und Geldmarktinstrumente erworben. Daneben können Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente hinzu erworben werden. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management"). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 96% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonstige Fonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 317 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0YJMR
ISIN DE000A0YJMR8

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Fonds Manager Team Absolute Return & Wertsicherung
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,97 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,66 %-1,27 %-1,04 %-0,56 %-1,41 %-1,57 %9,14 %
Outperformance---------4,10 %4,40 %4,32 %-
Hoch---------110,46113,27114,09114,61
Tief---------108,85108,85108,8599,93
Beta0,000,000,000,060,040,020,03
Volatilität1,791,751,551,591,461,371,78
Maximaler Verlust-0,88 %-1,46 %-1,46 %-1,46 %-3,90 %-4,59 %-5,03 %

Ausschüttungen

am 01.11.2010 0,03 €
am 01.11.2011 0,14 €
am 01.11.2012 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 555 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 818 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 965 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2020 bis 31.10.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.