Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

WKN: A0YJMR / ISIN: DE000A0YJMR8 / Metzler AM

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So geht's
Kurs vom 29.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,35 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 28.10.2020
114,09 € 109,35 €114,09 % 1,45 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 29.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -

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Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 96% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 293 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0YJMR
ISIN DE000A0YJMR8

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Fonds Manager Team Absolute Return & Wertsicherung
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,98 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %-0,34 %-0,32 %-2,67 %-3,70 %-1,59 %8,72 %
Outperformance---------4,10 %4,40 %4,32 %-
Hoch---------113,08114,09114,09114,61
Tief---------109,35109,35109,3598,08
Beta0,000,000,000,060,040,020,01
Volatilität0,620,770,701,531,301,452,03
Maximaler Verlust-0,27 %-0,45 %-0,45 %-3,30 %-4,15 %-4,15 %-4,59 %

Ausschüttungen

am 01.11.2010 0,03 €
am 01.11.2011 0,14 €
am 01.11.2012 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 361 KB Download
30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 229 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 481 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Short term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2018 bis 31.10.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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ebase

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