Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR
WKN: A0YJMR / ISIN: DE000A0YJMR8 / Metzler AM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 21.05.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 118,27 €0,15 % (0,18) Differenz zum 20.05.2026 |
119,19 € | 104,74 € | 119,19 % | 2,63 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.05.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96 % des festgelegten Nettoinventarwertes.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Sonstige Fonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 389 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2026 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0YJMR ISIN DE000A0YJMR8 Fondsgesellschaft
Name Metzler AM Internet https://www.metzler.com Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. AG Fonds Manager Team Absolute Return & Wertsicherung Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 31 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,54 % -0,25 % 2,39 % 5,69 % 11,64 % 7,90 % 6,64 % Outperformance --- --- --- -0,33 % -4,45 % -2,81 % -3,34 % Hoch --- --- --- 119,19 119,19 119,19 119,19 Tief --- --- --- 111,80 104,74 104,74 104,74 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 0,17 0,11 0,08 Volatilität 3,37 4,70 3,64 3,15 3,22 2,63 2,11 Maximaler Verlust -0,57 % -3,35 % -3,35 % -3,35 % -3,98 % -5,18 % -8,20 % Ausschüttungen
am 01.11.2010 0,03 € am 01.11.2011 0,14 € am 01.11.2012 0,04 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Short term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 16.04.2026
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2024 bis 31.10.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,98 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.