WKN: A1J1NS / ISIN: IE00B8KKF339 / Universal-Inv. (IE)
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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135,70 €0,35 % (0,47) Differenz zum 30.04.2024 |
137,83 € | 121,43 € | 137,83 % | 4,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment- Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.
Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 167 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1J1NS |
ISIN | IE00B8KKF339 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Team Absolute Return & Wertsicherung |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,87 % | 2,92 % | 9,55 % | 8,58 % | 1,16 % | 4,38 % | 19,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 137,69 | 137,83 | 137,83 | 137,83 |
Tief | --- | --- | --- | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 113,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,10 | 0,11 | 0,08 |
Volatilität | 6,83 | 5,90 | 5,32 | 5,85 | 4,62 | 4,42 | 4,23 |
Maximaler Verlust | -2,76 % | -3,25 % | -3,25 % | -5,97 % | -11,90 % | -11,90 % | -11,90 % |
Ausschüttungen
am 16.12.2019 | 0,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12783 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3065 KB | Download |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5015 KB | Download |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5265 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1517 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1274 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.