Metzler Global Growth Sustainability

WKN: 975225 / ISIN: DE0009752253 / Metzler AM

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
291,60 €0,53 %
(1,55) Differenz zum 07.12.2023
330,24 € 233,53 €330,24 % 20,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,53 %
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Strategie

Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") und orientiert sich für den Fonds an MSCI Global Growth Net Index (EUR) als Vergleichsmaßstab. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft überwiegend (zu mindestens 51%) Aktien in- und ausländischer Emittenten. Das Portfoliomanagement wählt die Unternehmen auf Basis einer durchgeführten Fundamentalanalyse aus, die nach dieser Analyse überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 703 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2023
Benchmark MSCI Global Growth Net Index (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 975225
ISIN DE0009752253

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fonds Manager Ulf Plesmann, Steffen Tolzien
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,79 %3,17 %5,64 %17,12 %20,19 %82,19 %158,17 %
Outperformance---------22,63 %33,83 %35,48 %78,36 %
Hoch---------291,60330,24330,24330,24
Tief---------233,53233,53148,06109,30
Beta0,000,000,000,900,420,520,28
Volatilität9,5212,6812,1213,8818,2320,0517,39
Maximaler Verlust-1,11 %-8,40 %-8,75 %-8,75 %-29,28 %-31,45 %-31,45 %

Ausschüttungen

am 01.11.2005 0,00 €
am 01.11.2006 0,01 €
am 01.11.2007 0,01 €
am 03.11.2008 0,01 €
am 01.11.2011 0,00 €
am 02.11.2015 0,62 €
am 01.11.2016 0,56 €
am 02.11.2017 1,13 €
am 02.01.2018 0,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1021 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 245 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 376 KB Download
01.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 241 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.