WKN: A1J16U / ISIN: DE000A1J16U3 / Metzler AM
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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111,49 €-0,30 % (-0,34) Differenz zum 24.04.2024 |
121,09 € | 102,96 € | 121,09 % | 4,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,30 % |
Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio anzulegen. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management"). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 17 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1J16U |
ISIN | DE000A1J16U3 |
Fondsgesellschaft
Name | Metzler AM |
Internet | https://www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
Fonds Manager | Nicolai Austein, Tobias Bänsch |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,72 % | 1,73 % | 8,26 % | 6,43 % | -3,50 % | 3,90 % | 13,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,55 % | 3,43 % | 3,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 113,04 | 121,09 | 121,09 | 121,09 |
Tief | --- | --- | --- | 102,96 | 102,96 | 101,78 | 98,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,15 | 0,16 | 0,11 |
Volatilität | 3,99 | 4,38 | 4,22 | 4,08 | 4,64 | 4,55 | 4,14 |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -1,37 % | -1,44 % | -2,62 % | -14,97 % | -14,97 % | -14,97 % |
Ausschüttungen
am 01.09.2014 | 0,11 € |
am 01.09.2015 | 0,09 € |
am 01.09.2016 | 0,14 € |
am 01.09.2017 | 0,25 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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