WKN: 987735 / ISIN: IE0002921975 / Metzler Ireland
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Kurs vom 26.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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390,95 €-1,57 % (-6,23) Differenz zum 25.02.2021 |
409,51 € | 211,40 € | 409,51 % | 17,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,57 % |
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 652 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | STOXX Europe Small 200 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987735 |
ISIN | IE0002921975 |
Fondsgesellschaft
Name | Metzler Ireland |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Serv. |
Fonds Manager | Lorenzo Carcano |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,65 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,18 % | 9,72 % | 18,07 % | 21,55 % | 26,13 % | 71,08 % | 179,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,73 % | 15,97 % | 15,83 % | 56,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 409,51 | 409,51 | 409,51 | 409,51 |
Tief | --- | --- | --- | 211,40 | 211,40 | 211,40 | 105,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,79 | 0,59 | 0,14 |
Volatilität | 15,44 | 14,31 | 16,63 | 26,82 | 19,32 | 17,52 | 17,78 |
Maximaler Verlust | -4,53 % | -4,53 % | -9,02 % | -34,28 % | -39,48 % | -39,48 % | -39,48 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2004 | 0,26 € |
am 19.12.2005 | 0,04 € |
am 15.12.2006 | 0,21 € |
am 15.12.2008 | 0,14 € |
am 15.12.2011 | 0,14 € |
am 12.12.2012 | 0,38 € |
am 18.12.2013 | 0,41 € |
am 16.12.2019 | 1,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.06.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3499 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 664 KB | Download |
30.09.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 817 KB | Download |
31.03.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1403 KB | Download |
18.12.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2866 KB | Download |
30.09.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 508 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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