Metzler European Smaller Companies Sustainability A

WKN: 987735 / ISIN: IE0002921975 / Universal-Inv. (IE)

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
361,71 €-0,26 %
(-0,93) Differenz zum 22.07.2024
456,46 € 275,21 €456,46 % 19,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,26 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 411 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark STOXX Europe Small 200 NR (EUR)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 987735
ISIN IE0002921975

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (IE)
Internet https://www.metzlerireland.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fonds Manager
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,49 %4,85 %10,28 %8,87 %-15,67 %15,88 %86,90 %
Outperformance---------11,73 %15,97 %15,83 %56,51 %
Hoch---------366,79456,46456,46456,46
Tief---------285,68275,21210,34171,73
Beta0,000,000,000,911,021,110,98
Volatilität12,0313,2811,7013,5518,4319,7917,85
Maximaler Verlust-2,53 %-4,35 %-4,35 %-15,06 %-39,71 %-39,71 %-39,71 %

Ausschüttungen

am 15.12.2004 0,26 €
am 19.12.2005 0,04 €
am 15.12.2006 0,21 €
am 15.12.2008 0,14 €
am 15.12.2011 0,14 €
am 12.12.2012 0,38 €
am 18.12.2013 0,41 €
am 16.12.2019 1,00 €
am 18.12.2020 1,86 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 812 KB Download
17.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2499 KB Download
17.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3626 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12784 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2035 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1517 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.