WKN: 987735 / ISIN: IE0002921975 / Universal-Inv. (IE)
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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324,57 €-0,15 % (-0,50) Differenz zum 24.05.2023 |
456,46 € | 275,21 € | 456,46 % | 19,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten angegebenen Kosten und können die Rendite des Fonds wesentlich mindern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 437 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | STOXX Europe Small 200 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987735 |
ISIN | IE0002921975 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Serv. |
Fonds Manager | Lorenzo Carcano |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,58 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,29 % | -3,52 % | 1,32 % | -5,09 % | 8,54 % | 0,49 % | 102,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,73 % | 15,97 % | 15,83 % | 56,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 355,77 | 456,46 | 456,46 | 456,46 |
Tief | --- | --- | --- | 275,21 | 275,21 | 210,34 | 148,14 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,42 | 0,55 | 0,26 |
Volatilität | 12,58 | 17,67 | 16,66 | 20,14 | 19,15 | 19,84 | 17,73 |
Maximaler Verlust | -2,83 % | -7,91 % | -8,87 % | -22,64 % | -39,71 % | -39,71 % | -39,71 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2004 | 0,26 € |
am 19.12.2005 | 0,04 € |
am 15.12.2006 | 0,21 € |
am 15.12.2008 | 0,14 € |
am 15.12.2011 | 0,14 € |
am 12.12.2012 | 0,38 € |
am 18.12.2013 | 0,41 € |
am 16.12.2019 | 1,00 € |
am 18.12.2020 | 1,86 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6974 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5182 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2651 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1167 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1896 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1274 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.