Metzler European Smaller Companies S,.A

WKN: 987735 / ISIN: IE0002921975 / Universal-Inv. (IE)

Kurs vom 03.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
435,96 €0,61 %
(2,63) Differenz zum 30.07.2021
435,96 € 210,34 €435,96 % 16,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,61 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten angegebenen Kosten und können die Rendite des Fonds wesentlich mindern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 741 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark STOXX Europe Small 200
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 987735
ISIN IE0002921975

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (IE)
Internet https://www.metzlerireland.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
Fonds Manager Lorenzo Carcano
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,54 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,02 %6,24 %9,45 %37,81 %37,67 %86,41 %253,83 %
Outperformance---------11,73 %15,97 %15,83 %56,51 %
Hoch---------435,96435,96435,96435,96
Tief---------310,59210,34210,34104,98
Beta0,000,000,000,910,760,530,17
Volatilität17,3814,0013,9515,2019,5916,5317,71
Maximaler Verlust-4,48 %-4,48 %-5,09 %-9,02 %-39,48 %-39,48 %-39,48 %

Ausschüttungen

am 15.12.2004 0,26 €
am 19.12.2005 0,04 €
am 15.12.2006 0,21 €
am 15.12.2008 0,14 €
am 15.12.2011 0,14 €
am 12.12.2012 0,38 €
am 18.12.2013 0,41 €
am 16.12.2019 1,00 €
am 18.12.2020 1,86 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3921 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1323 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1409 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 664 KB Download
18.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2866 KB Download
30.09.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 508 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.