Metzler European Smaller Companies A
WKN: 987735 / ISIN: IE0002921975 / Metzler Ireland
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| Kurs vom 26.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 390,95 €-1,57 % (-6,23) Differenz zum 25.02.2021 |
409,51 € | 211,40 € | 409,51 % | 17,52 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 26.02.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,57 % |
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Ziel
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 652 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Benchmark STOXX Europe Small 200 Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 987735 ISIN IE0002921975 Fondsgesellschaft
Name Metzler Ireland Internet https://www.metzlerireland.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Serv. Fonds Manager Lorenzo Carcano Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 31 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,65 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,18 % 9,72 % 18,07 % 21,55 % 26,13 % 71,08 % 179,26 % Outperformance --- --- --- 11,73 % 15,97 % 15,83 % 56,51 % Hoch --- --- --- 409,51 409,51 409,51 409,51 Tief --- --- --- 211,40 211,40 211,40 105,51 Beta 0,00 0,00 0,00 0,90 0,79 0,59 0,14 Volatilität 15,44 14,31 16,63 26,82 19,32 17,52 17,78 Maximaler Verlust -4,53 % -4,53 % -9,02 % -34,28 % -39,48 % -39,48 % -39,48 % Ausschüttungen
am 15.12.2004 0,26 € am 19.12.2005 0,04 € am 15.12.2006 0,21 € am 15.12.2008 0,14 € am 15.12.2011 0,14 € am 12.12.2012 0,38 € am 18.12.2013 0,41 € am 16.12.2019 1,00 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3499 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 664 KB Download 30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 817 KB Download 31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1403 KB Download 18.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2866 KB Download 30.09.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 508 KB Download 30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download 30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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