Metzler European Smaller Companies A

WKN: 987735 / ISIN: IE0002921975 / Metzler Ireland

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So geht's
Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
331,24 €-0,10 %
(-0,34) Differenz zum 16.09.2020
349,30 € 211,40 €349,30 % 18,11 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,59
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %

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Ziel

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 525 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark STOXX Europe Small 200
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN 987735
ISIN IE0002921975

Fondsgesellschaft

Name Metzler Ireland
Internet https://www.metzlerireland.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
Fonds Manager Lorenzo Carcano
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,56 %5,90 %56,69 %7,58 %11,92 %33,46 %173,62 %
Outperformance---------11,73 %15,97 %15,83 %56,51 %
Hoch---------349,30349,30349,30349,30
Tief---------211,40211,40209,21105,51
Beta0,000,000,000,990,730,570,14
Volatilität15,2515,9925,6826,3518,7218,1117,66
Maximaler Verlust-3,54 %-4,90 %-5,63 %-39,48 %-39,48 %-39,48 %-39,48 %

Ausschüttungen

am 15.12.2004 0,26 €
am 19.12.2005 0,04 €
am 15.12.2006 0,21 €
am 15.12.2008 0,14 €
am 15.12.2011 0,14 €
am 12.12.2012 0,38 €
am 18.12.2013 0,41 €
am 16.12.2019 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3499 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 817 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2468 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1403 KB Download
18.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2866 KB Download
30.09.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 508 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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