Metzler European Gr.Sustainability B
WKN: A0YAYM / ISIN: IE00B3ZLWY60 / Universal-Inv. (IE)
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 379,60 €-0,39 % (-1,49) Differenz zum 17.04.2024 |
409,01 € | 285,45 € | 409,01 % | 17,57 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,39 % |
Strategie
Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den MSCI Europe Growth Net TR Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 202 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark MSCI Europe Growth Net TR Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0YAYM ISIN IE00B3ZLWY60 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (IE) Internet https://www.metzlerireland.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Fonds Manager Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 31 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,82 % 8,06 % 15,85 % 8,11 % 11,73 % 47,42 % 121,54 % Outperformance --- --- --- -3,29 % 5,37 % 19,58 % 67,12 % Hoch --- --- --- 396,57 409,01 409,01 409,01 Tief --- --- --- 316,31 285,45 210,50 160,56 Beta 0,00 0,00 0,00 0,83 0,43 0,41 0,27 Volatilität 8,45 11,55 11,13 12,06 16,58 17,57 16,28 Maximaler Verlust -4,18 % -4,28 % -4,28 % -11,83 % -30,21 % -30,21 % -30,21 % Ausschüttungen
am 15.12.2010 0,30 € am 15.12.2011 0,48 € am 12.12.2012 0,62 € am 18.12.2013 0,82 € am 17.12.2014 0,74 € am 16.12.2015 1,26 € am 13.12.2016 1,31 € am 17.12.2018 0,53 € am 16.12.2019 0,85 € am 18.12.2020 1,53 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12783 KB Download 21.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3994 KB Download 21.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5265 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1517 KB Download 30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1167 KB Download 31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1274 KB Download 30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download 30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,82 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.