WKN: 987736 / ISIN: IE0002921868 / Universal-Inv. (IE)
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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215,85 €-1,14 % (-2,49) Differenz zum 23.05.2022 |
284,72 € | 148,24 € | 284,72 % | 16,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,14 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den MSCI Europe Growth Net Total Return-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden. Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan d'Épargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 189 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | MSCI Europe Growth Net Return EUR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987736 |
ISIN | IE0002921868 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Marco Scherer, Sebastian Junker |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,62 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,45 % | -4,85 % | -21,64 % | -10,62 % | 22,05 % | 25,14 % | 133,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,27 % | 27,11 % | 30,36 % | 79,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 |
Tief | --- | --- | --- | 212,49 | 148,24 | 148,24 | 88,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,51 | 0,50 | 0,20 |
Volatilität | 23,56 | 26,17 | 24,40 | 19,55 | 19,26 | 16,81 | 15,91 |
Maximaler Verlust | -9,29 % | -12,59 % | -24,18 % | -25,37 % | -29,87 % | -29,87 % | -29,87 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2003 | 0,38 € |
am 15.12.2004 | 0,28 € |
am 19.12.2005 | 0,54 € |
am 15.12.2006 | 0,56 € |
am 17.12.2007 | 0,24 € |
am 15.12.2008 | 0,11 € |
am 15.12.2010 | 0,15 € |
am 15.12.2011 | 0,23 € |
am 12.12.2012 | 0,28 € |
am 18.12.2013 | 0,39 € |
am 16.12.2015 | 0,71 € |
am 13.12.2016 | 0,64 € |
am 16.12.2019 | 0,60 € |
am 18.12.2020 | 1,08 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.02.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1692 KB | Download |
29.10.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2460 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2495 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1323 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 664 KB | Download |
30.09.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1866 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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