WKN: 987736 / ISIN: IE0002921868 / Universal-Inv. (IE)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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260,06 €0,46 % (1,20) Differenz zum 10.12.2024 |
279,62 € | 197,35 € | 284,72 % | 17,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,46 % |
Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den MSCI Europe Growth Net TR Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 192 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Growth Net TR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 987736 |
ISIN | IE0002921868 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,46 % | 2,37 % | -4,73 % | 7,70 % | -5,64 % | 36,32 % | 98,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,27 % | 27,11 % | 30,36 % | 79,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 277,18 | 279,62 | 284,72 | 284,72 |
Tief | --- | --- | --- | 237,44 | 197,35 | 148,24 | 126,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,91 | 0,83 | 0,84 |
Volatilität | 15,37 | 14,83 | 15,72 | 13,62 | 16,69 | 17,83 | 16,48 |
Maximaler Verlust | -3,33 % | -6,66 % | -10,60 % | -10,60 % | -29,42 % | -30,69 % | -30,69 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2003 | 0,38 € |
am 15.12.2004 | 0,28 € |
am 19.12.2005 | 0,54 € |
am 15.12.2006 | 0,56 € |
am 17.12.2007 | 0,24 € |
am 15.12.2008 | 0,11 € |
am 15.12.2010 | 0,15 € |
am 15.12.2011 | 0,23 € |
am 12.12.2012 | 0,28 € |
am 18.12.2013 | 0,39 € |
am 16.12.2015 | 0,71 € |
am 13.12.2016 | 0,64 € |
am 16.12.2019 | 0,60 € |
am 18.12.2020 | 1,08 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2109 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2024 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1191 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12783 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3134 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1274 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
30.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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