Metzler Euro Renten Defensiv

WKN: 976168 / ISIN: DE0009761684 / Metzler AM

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,38 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 15.09.2021
67,53 € 66,38 €68,20 % 0,14 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management"). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, können für das Fondsvermögen bis zu 90% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 167 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark Citi EUR 3 Month Deposit
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 976168
ISIN DE0009761684

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Fonds Manager Carmen Rügemer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,50 %
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,08 %-0,20 %-0,38 %-0,58 %-1,70 %-2,65 %-0,86 %
Outperformance---------0,12 %-0,33 %0,10 %-0,56 %
Hoch---------66,7767,5368,2068,22
Tief---------66,3866,3866,3866,38
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,120,140,130,140,150,140,15
Maximaler Verlust-0,08 %-0,20 %-0,38 %-0,58 %-1,70 %-2,67 %-2,70 %

Ausschüttungen

am 01.11.2002 0,65 €
am 03.11.2003 0,53 €
am 01.11.2004 0,37 €
am 01.11.2005 0,38 €
am 01.11.2006 0,48 €
am 01.11.2007 0,71 €
am 03.11.2008 0,85 €
am 02.11.2009 0,40 €
am 01.11.2010 0,15 €
am 01.11.2011 0,21 €
am 01.11.2012 0,19 €
am 01.11.2013 0,05 €
am 03.11.2014 0,05 €
am 02.11.2015 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 555 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 780 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 965 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.