Metzler Euro Renten Defensiv

WKN: 976168 / ISIN: DE0009761684 / Metzler AM

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So geht's
Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,77 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 16.09.2020
67,94 € 66,60 €68,22 % 0,14 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
FER Fondsrisikozahl 1,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -

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Strategie

Um dies zu erreichen, können für das Fondsvermögen bis zu 90% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 154 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020
Benchmark Citi EUR 3 Month Deposit
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 976168
ISIN DE0009761684

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Fonds Manager Carmen Rügemer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,50 %
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %0,09 %-0,19 %-0,57 %-1,72 %-1,85 %0,69 %
Outperformance---------0,12 %-0,33 %0,10 %-0,56 %
Hoch---------67,1567,9468,2268,22
Tief---------66,6066,6066,6066,30
Beta0,000,000,000,010,000,000,00
Volatilität0,130,160,250,200,150,140,19
Maximaler Verlust-0,06 %-0,06 %-0,45 %-0,82 %-1,97 %-2,37 %-2,37 %

Ausschüttungen

am 01.11.2002 0,65 €
am 03.11.2003 0,53 €
am 01.11.2004 0,37 €
am 01.11.2005 0,38 €
am 01.11.2006 0,48 €
am 01.11.2007 0,71 €
am 03.11.2008 0,85 €
am 02.11.2009 0,40 €
am 01.11.2010 0,15 €
am 01.11.2011 0,21 €
am 01.11.2012 0,19 €
am 01.11.2013 0,05 €
am 03.11.2014 0,05 €
am 02.11.2015 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 328 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 481 KB Download
30.04.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2064 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Short term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2018 bis 31.10.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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