WKN: A0RBZB / ISIN: DE000A0RBZB5 / Metzler AM
Kurs vom 01.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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123,62 €0,33 % (0,41) Differenz zum 30.09.2024 |
129,05 € | 104,16 € | 130,91 % | 4,20 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,33 % |
Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am ICE BofAML Euro Corporates Index als Vergleichsmaßstab.
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 348 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | ICE BofAML Euro Corporate Index Total Return EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0RBZB |
ISIN | DE000A0RBZB5 |
Fondsgesellschaft
Name | Metzler AM |
Internet | https://www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
Fonds Manager | Christian Eickholz, Michael Lesnik |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,88 % | 4,19 % | 4,47 % | 11,89 % | -4,18 % | -3,81 % | 11,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,86 % | 4,43 % | 5,98 % | 9,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 123,62 | 129,05 | 130,91 | 130,91 |
Tief | --- | --- | --- | 109,92 | 104,16 | 104,16 | 104,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,35 | 0,32 | 0,24 |
Volatilität | 2,07 | 2,29 | 2,71 | 2,96 | 4,46 | 4,20 | 3,44 |
Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,49 % | -1,06 % | -1,12 % | -19,29 % | -20,44 % | -20,44 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2009 | 0,60 € |
am 15.11.2010 | 5,00 € |
am 22.11.2011 | 4,00 € |
am 22.11.2012 | 4,00 € |
am 22.11.2013 | 4,00 € |
am 24.11.2014 | 4,00 € |
am 23.11.2015 | 4,00 € |
am 22.11.2016 | 4,00 € |
am 22.11.2017 | 4,00 € |
am 02.01.2018 | 0,20 € |
am 22.11.2018 | 1,90 € |
am 22.11.2019 | 1,50 € |
am 23.11.2020 | 1,45 € |
am 22.11.2021 | 1,40 € |
am 22.11.2022 | 1,40 € |
am 22.11.2023 | 2,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.