Metzler Euro Corporates Sustainability AI

WKN: A0RBZB / ISIN: DE000A0RBZB5 / Metzler AM

Kurs vom 01.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
123,62 €0,33 %
(0,41) Differenz zum 30.09.2024
129,05 € 104,16 €130,91 % 4,20 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,33 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am ICE BofAML Euro Corporates Index als Vergleichsmaßstab.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 348 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark ICE BofAML Euro Corporate Index Total Return EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A0RBZB
ISIN DE000A0RBZB5

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fonds Manager Christian Eickholz, Michael Lesnik
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,88 %4,19 %4,47 %11,89 %-4,18 %-3,81 %11,72 %
Outperformance---------1,86 %4,43 %5,98 %9,10 %
Hoch---------123,62129,05130,91130,91
Tief---------109,92104,16104,16104,16
Beta0,000,000,000,120,350,320,24
Volatilität2,072,292,712,964,464,203,44
Maximaler Verlust-0,18 %-0,49 %-1,06 %-1,12 %-19,29 %-20,44 %-20,44 %

Ausschüttungen

am 01.10.2009 0,60 €
am 15.11.2010 5,00 €
am 22.11.2011 4,00 €
am 22.11.2012 4,00 €
am 22.11.2013 4,00 €
am 24.11.2014 4,00 €
am 23.11.2015 4,00 €
am 22.11.2016 4,00 €
am 22.11.2017 4,00 €
am 02.01.2018 0,20 €
am 22.11.2018 1,90 €
am 22.11.2019 1,50 €
am 23.11.2020 1,45 €
am 22.11.2021 1,40 €
am 22.11.2022 1,40 €
am 22.11.2023 2,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 137 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 551 KB Download
01.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 756 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.