Metzler European Equities Sustainability A

WKN: 975222 / ISIN: DE0009752220 / Metzler AM

Kurs vom 06.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
162,32 €-0,44 %
(-0,72) Differenz zum 05.11.2024
174,03 € 128,86 €174,03 % 16,94 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,44 %
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Strategie

Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien europäischer Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am STOXX Europe 600 Index (SXXR) als Vergleichsmaßstab.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 117 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark STOXX Europe 600 Index (SXXR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 975222
ISIN DE0009752220

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fonds Manager Boris Anbinder, Christian Geier
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,69 %1,17 %-3,39 %12,05 %-5,55 %26,57 %61,79 %
Outperformance---------11,58 %14,20 %9,65 %11,33 %
Hoch---------174,03174,03174,03174,03
Tief---------144,59128,8692,4992,49
Beta0,000,000,000,390,710,820,77
Volatilität10,8011,8512,1710,4914,5316,9415,53
Maximaler Verlust-4,67 %-5,75 %-8,31 %-8,31 %-25,36 %-33,74 %-33,74 %

Ausschüttungen

am 12.03.1993 1,53 €
am 11.03.1994 1,02 €
am 15.02.1995 0,92 €
am 15.02.1996 1,28 €
am 17.02.1997 1,28 €
am 16.02.1998 1,82 €
am 15.12.1998 2,00 €
am 15.12.1999 1,48 €
am 15.12.2000 1,80 €
am 17.12.2001 1,00 €
am 16.12.2002 0,70 €
am 15.12.2003 0,70 €
am 15.12.2004 0,80 €
am 19.12.2005 1,00 €
am 15.12.2006 1,30 €
am 17.12.2007 1,50 €
am 15.12.2008 1,00 €
am 15.12.2009 1,00 €
am 15.12.2010 0,50 €
am 22.11.2011 0,50 €
am 22.11.2012 0,50 €
am 22.11.2013 0,50 €
am 24.11.2014 1,50 €
am 23.11.2015 1,00 €
am 22.11.2016 1,00 €
am 22.11.2017 1,50 €
am 02.01.2018 0,16 €
am 22.11.2018 1,00 €
am 22.11.2019 0,39 €
am 22.11.2021 0,20 €
am 22.11.2022 0,20 €
am 22.11.2023 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 101 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1259 KB Download
02.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 802 KB Download
01.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 253 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.