Metzler German Smaller Companies Sus.AR

WKN: 975223 / ISIN: DE0009752238 / Metzler AM

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
249,59 €0,84 %
(2,08) Differenz zum 14.10.2021
274,63 € 131,70 €274,63 % 18,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,84 %
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Strategie

Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 151 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark 50% MDAX / 50% SDAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 975223
ISIN DE0009752238

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Fonds Manager Marian Frisch, Philipp Struwe
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,84 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,66 %-2,19 %-2,01 %23,29 %35,58 %49,55 %160,65 %
Outperformance---------15,12 %11,01 %7,23 %21,37 %
Hoch---------274,63274,63274,63274,63
Tief---------186,53131,70131,7089,64
Beta0,000,000,001,280,740,510,22
Volatilität17,9314,9614,5015,2322,3518,7118,53
Maximaler Verlust-9,12 %-12,45 %-12,45 %-12,45 %-40,16 %-40,16 %-40,16 %

Ausschüttungen

am 12.03.1993 2,04 €
am 11.03.1994 1,58 €
am 15.02.1995 1,59 €
am 15.02.1996 1,59 €
am 17.02.1997 1,58 €
am 16.02.1998 2,30 €
am 15.12.1998 5,22 €
am 15.12.1999 4,00 €
am 15.12.2000 4,51 €
am 17.12.2001 2,40 €
am 16.12.2002 1,40 €
am 15.12.2003 1,60 €
am 15.12.2004 1,80 €
am 19.12.2005 2,25 €
am 15.12.2006 2,60 €
am 17.12.2007 3,00 €
am 15.12.2008 2,00 €
am 15.12.2010 0,50 €
am 22.11.2011 1,00 €
am 22.11.2012 1,00 €
am 22.11.2013 0,50 €
am 24.11.2014 1,25 €
am 23.11.2015 1,25 €
am 22.11.2016 1,25 €
am 22.11.2017 1,00 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 22.11.2019 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 824 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 555 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 965 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.