WKN: 975223 / ISIN: DE0009752238 / Metzler AM
Kurs vom 01.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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171,17 €0,82 % (1,39) Differenz zum 31.05.2023 |
274,63 € | 136,43 € | 274,63 % | 22,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,82 % |
Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab.
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 97 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | 50% MDAX / 50% SDAX |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 975223 |
ISIN | DE0009752238 |
Fondsgesellschaft
Name | Metzler AM |
Internet | https://www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
Fonds Manager | Marian Frisch, Philipp Struwe |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,88 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,29 % | -3,55 % | 3,92 % | -7,81 % | -13,05 % | -19,23 % | 23,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,12 % | 11,01 % | 7,23 % | 21,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 188,21 | 274,63 | 274,63 | 274,63 |
Tief | --- | --- | --- | 136,43 | 136,43 | 131,70 | 129,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,42 | 0,53 | 0,26 |
Volatilität | 12,49 | 18,10 | 18,10 | 22,87 | 21,35 | 22,51 | 19,44 |
Maximaler Verlust | -4,18 % | -8,90 % | -10,05 % | -27,51 % | -50,32 % | -50,32 % | -50,32 % |
Ausschüttungen
am 12.03.1993 | 2,04 € |
am 11.03.1994 | 1,58 € |
am 15.02.1995 | 1,59 € |
am 15.02.1996 | 1,59 € |
am 17.02.1997 | 1,58 € |
am 16.02.1998 | 2,30 € |
am 15.12.1998 | 5,22 € |
am 15.12.1999 | 4,00 € |
am 15.12.2000 | 4,51 € |
am 17.12.2001 | 2,40 € |
am 16.12.2002 | 1,40 € |
am 15.12.2003 | 1,60 € |
am 15.12.2004 | 1,80 € |
am 19.12.2005 | 2,25 € |
am 15.12.2006 | 2,60 € |
am 17.12.2007 | 3,00 € |
am 15.12.2008 | 2,00 € |
am 15.12.2010 | 0,50 € |
am 22.11.2011 | 1,00 € |
am 22.11.2012 | 1,00 € |
am 22.11.2013 | 0,50 € |
am 24.11.2014 | 1,25 € |
am 23.11.2015 | 1,25 € |
am 22.11.2016 | 1,25 € |
am 22.11.2017 | 1,00 € |
am 02.01.2018 | 0,12 € |
am 22.11.2019 | 0,60 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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