Metzler Aktien Deutschland AR

WKN: 975223 / ISIN: DE0009752238 / Metzler AM

Kurs vom 07.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
253,20 €1,17 %
(2,94) Differenz zum 06.05.2021
259,58 € 131,70 €259,58 % 19,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,17 %
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Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Für den Fonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden. Dies gilt auch für Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 160 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark MSCI Deutschland Net
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 975223
ISIN DE0009752238

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Fonds Manager Stefan Dudacy, Marian Frisch
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,84 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,80 %2,18 %25,37 %42,58 %20,14 %58,09 %109,86 %
Outperformance---------15,12 %11,01 %7,23 %21,37 %
Hoch---------259,58259,58259,58259,58
Tief---------170,49131,70131,7083,35
Beta0,000,000,000,540,740,530,16
Volatilität15,6715,7714,7019,0122,2419,0819,59
Maximaler Verlust-3,63 %-4,86 %-4,86 %-10,17 %-40,16 %-40,16 %-40,16 %

Ausschüttungen

am 12.03.1993 2,04 €
am 11.03.1994 1,58 €
am 15.02.1995 1,59 €
am 15.02.1996 1,59 €
am 17.02.1997 1,58 €
am 16.02.1998 2,30 €
am 15.12.1998 5,22 €
am 15.12.1999 4,00 €
am 15.12.2000 4,51 €
am 17.12.2001 2,40 €
am 16.12.2002 1,40 €
am 15.12.2003 1,60 €
am 15.12.2004 1,80 €
am 19.12.2005 2,25 €
am 15.12.2006 2,60 €
am 17.12.2007 3,00 €
am 15.12.2008 2,00 €
am 15.12.2010 0,50 €
am 22.11.2011 1,00 €
am 22.11.2012 1,00 €
am 22.11.2013 0,50 €
am 24.11.2014 1,25 €
am 23.11.2015 1,25 €
am 22.11.2016 1,25 €
am 22.11.2017 1,00 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 22.11.2019 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 906 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 965 KB Download
30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 229 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.