Metzler German Smaller Companies Sus.AR

WKN: 975223 / ISIN: DE0009752238 / Metzler AM

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
163,74 €-0,42 %
(-0,69) Differenz zum 28.02.2024
274,63 € 136,43 €274,63 % 22,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,42 %
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Strategie

Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am 50 % MDAX / 50 % SDAX Index als Vergleichsmaßstab.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 89 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark 50 % MDAX, 50 % SDAX Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 975223
ISIN DE0009752238

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fonds Manager Philipp Struwe
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,63 %-2,08 %-6,34 %-7,98 %-33,65 %-9,01 %3,56 %
Outperformance---------15,12 %11,01 %7,23 %21,37 %
Hoch---------181,51274,63274,63274,63
Tief---------151,70136,43131,70131,70
Beta0,000,000,000,880,410,560,32
Volatilität12,6215,4917,2316,7820,8022,3019,69
Maximaler Verlust-2,49 %-7,53 %-13,94 %-16,42 %-50,32 %-50,32 %-50,32 %

Ausschüttungen

am 12.03.1993 2,04 €
am 11.03.1994 1,58 €
am 15.02.1995 1,59 €
am 15.02.1996 1,59 €
am 17.02.1997 1,58 €
am 16.02.1998 2,30 €
am 15.12.1998 5,22 €
am 15.12.1999 4,00 €
am 15.12.2000 4,51 €
am 17.12.2001 2,40 €
am 16.12.2002 1,40 €
am 15.12.2003 1,60 €
am 15.12.2004 1,80 €
am 19.12.2005 2,25 €
am 15.12.2006 2,60 €
am 17.12.2007 3,00 €
am 15.12.2008 2,00 €
am 15.12.2010 0,50 €
am 22.11.2011 1,00 €
am 22.11.2012 1,00 €
am 22.11.2013 0,50 €
am 24.11.2014 1,25 €
am 23.11.2015 1,25 €
am 22.11.2016 1,25 €
am 22.11.2017 1,00 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 22.11.2019 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 760 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 245 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 376 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.