Jupiter M.World Equ.Fd.L USD

WKN: 632583 / ISIN: IE0005263466 / Jupiter AM (EU)

Kurs vom 16.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,68 USD-1,62 %
(-0,04) Differenz zum 15.04.2024
2,79 USD 1,85 USD2,79 % 17,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,62 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern aufweisen und die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Ziel

Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 235 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 632583
ISIN IE0005263466

Fondsgesellschaft

Name Jupiter AM (EU)
Internet https://www.merian.com
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fonds Manager Ian Heslop, Amadeo Alentorn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,79 %4,99 %18,15 %19,83 %16,75 %60,00 %136,87 %
Outperformance---------7,78 %6,67 %15,07 %22,50 %
Hoch---------2,792,792,792,79
Tief---------2,181,851,171,06
Beta0,000,000,001,000,870,930,96
Volatilität11,7410,6111,3911,3315,7217,7415,15
Maximaler Verlust-3,86 %-3,86 %-4,98 %-10,04 %-25,64 %-35,40 %-35,40 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3852 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6046 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6719 KB Download
19.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3751 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5688 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4362 KB Download
08.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 929 KB Download
08.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 947 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.