WKN: 632583 / ISIN: IE0005263466 / Jupiter AM (EU)
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,98 USD-0,77 % (-0,02) Differenz zum 07.10.2024 |
3,02 USD | 1,85 USD | 3,02 % | 17,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 USD |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,77 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern aufweisen und die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem gut diversifizierten Portfolio von Wertpapieren weltweiter Emittenten Kapitalwachstum zu erzielen. Es ist nicht geplant, Anlagen in einer geografischen Region, einer Branche oder einem Sektor zu konzentrieren. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 324 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Index with net dividends re-invested |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 632583 |
ISIN | IE0005263466 |
Fondsgesellschaft
Name | Jupiter AM (EU) |
Internet | https://www.merian.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland D.A.C. |
Fonds Manager | Amadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu, James Murray |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,11 % | 3,19 % | 7,36 % | 31,40 % | 27,36 % | 84,01 % | 160,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,78 % | 6,67 % | 15,07 % | 22,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
Tief | --- | --- | --- | 2,18 | 1,85 | 1,17 | 1,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,85 | 0,92 | 0,95 |
Volatilität | 10,13 | 16,44 | 13,99 | 12,68 | 16,10 | 17,90 | 15,34 |
Maximaler Verlust | -1,34 % | -8,58 % | -8,58 % | -8,58 % | -25,64 % | -35,40 % | -35,40 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9124 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4147 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6046 KB | Download |
19.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3751 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5688 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4362 KB | Download |
08.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 929 KB | Download |
08.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 947 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.