WKN: 622964 / ISIN: IE0031385887 / Jupiter AM (EU)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,92 USD-0,67 % (-0,35) Differenz zum 17.04.2024 |
53,48 USD | 36,58 USD | 53,48 % | 19,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 USD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,67 % |
Der Fonds verwendet Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumseigenschaften, effizienter Kapitaleinsatz, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktive Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Der Index bildet die Märkte ab, in denen der Fonds hauptsächlich anlegt. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen. Die Transaktionskosten des Portfolios werden zusätzlich zu den nachstehend aufgeführten Gebühren aus dem Fondsvermögen gezahlt und können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.
Langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anteilspapieren (d. h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert sind oder ihren Sitz haben. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI North America Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts) investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 296 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI North American Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 622964 |
ISIN | IE0031385887 |
Fondsgesellschaft
Name | Jupiter AM (EU) |
Internet | https://www.merian.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland D.A.C. |
Fonds Manager | Ian Heslop, Amadeo Alentorn |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,71 % | 6,05 % | 15,64 % | 19,94 % | 16,98 % | 67,23 % | 171,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,74 % | 5,41 % | 12,66 % | 28,78 % |
Hoch | --- | --- | --- | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 |
Tief | --- | --- | --- | 40,97 | 36,58 | 21,89 | 18,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,92 | 0,94 | 0,98 |
Volatilität | 11,44 | 12,02 | 12,41 | 12,41 | 17,55 | 19,91 | 17,02 |
Maximaler Verlust | -4,77 % | -4,77 % | -5,96 % | -10,87 % | -23,61 % | -35,77 % | -35,77 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3852 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6046 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6719 KB | Download |
19.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3751 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5688 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4362 KB | Download |
08.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 929 KB | Download |
08.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 947 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.