WKN: A113XK / ISIN: IE00BLP5S791 / Jupiter AM (EU)
Kurs vom 08.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,70 €0,05 % (0,00) Differenz zum 07.02.2023 |
1,72 € | 1,29 € | 1,73 % | 4,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 08.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte neutrale Position einnehmen (ein Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen mit dem Ziel, ein Portfolio mit einem Marktengagement von Null aufzubauen). Der Fonds wird eine Long-Position (Nutzen aus dem Kauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel halten, ihn später zu einem höheren Preis im Vergleich zum Markt zu verkaufen) in einer von ihm bevorzugten Anlage, die den Markt übertreffen soll, halten sowie eine Short-Position (Nutzen aus dem Verkauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel, ihn später zu einem niedrigeren Preis im Vergleich zum Markt zu kaufen) in einer Anlage, von deren Wertentwicklung ein schwächeres Ergebnis erwartet wird als das des Marktes. Der Fonds kann durch die Verwendung von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen. Dadurch kann der Fonds gehebelt sein. Durch Hebelung wird das Engagement des Fonds auf mehr als die zugrunde liegenden Anlagen erhöht. In solchen Situationen können die Renditen aufgrund dieses
Kapitalwachstum bei gleichzeitiger genauer Kontrolle des Risikos. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (eine Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über einen gleitenden Drei-Jahres-Zeitraum an. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Federal Reserve Funds Target Rate zu bieten. Zum Zwecke der Messung der Wertentwicklung wird die Barmittel-Benchmark bei Nicht-Basiswährungsklassen abweichen. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilität von 6 % zu erreichen. Der Fonds investiert in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die rund um den Globus notiert sind und ihren Sitz haben. Der Fonds verwendet Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um Renditen zu generieren und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu reduzieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.425 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A113XK |
ISIN | IE00BLP5S791 |
Fondsgesellschaft
Name | Jupiter AM (EU) |
Internet | https://www.merian.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland D.A.C. |
Fonds Manager | Ian Heslop,Amadeo Alentorn |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,93 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,41 % | 2,69 % | 6,56 % | 7,12 % | 22,30 % | 1,18 % | 40,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,34 % | -2,60 % | 6,18 % | 33,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 |
Tief | --- | --- | --- | 1,57 | 1,29 | 1,29 | 1,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,01 | -0,01 | 0,02 |
Volatilität | 3,06 | 4,10 | 4,03 | 4,80 | 5,09 | 4,90 | 5,73 |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,18 % | -2,08 % | -3,18 % | -7,31 % | -25,51 % | -25,74 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4359 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8735 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7235 KB | Download |
19.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3751 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5688 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4362 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.