WKN: A113XK / ISIN: IE00BLP5S791 / Jupiter AM (EU)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,01 €-0,10 % (0,00) Differenz zum 10.12.2024 |
2,01 € | 1,54 € | 2,01 % | 4,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Reserve Funds Target Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 % zu erreichen. Der Fonds darf nicht weniger als 51 %/mehrheitlich in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.618 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A113XK |
ISIN | IE00BLP5S791 |
Fondsgesellschaft
Name | Jupiter AM (EU) |
Internet | https://www.merian.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland D.A.C. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,64 % | 3,18 % | 5,29 % | 9,50 % | 29,94 % | 42,90 % | 32,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,34 % | -2,60 % | 6,18 % | 33,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
Tief | --- | --- | --- | 1,83 | 1,54 | 1,29 | 1,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,03 | -0,01 | -0,04 |
Volatilität | 3,16 | 3,63 | 3,57 | 3,41 | 3,97 | 4,51 | 4,41 |
Maximaler Verlust | -0,52 % | -1,97 % | -2,18 % | -2,18 % | -3,18 % | -8,58 % | -25,74 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1320 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6745 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4147 KB | Download |
19.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3751 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5688 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4362 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 29.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,73 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.