Jupiter M.Gl.Equ.Absolute Re.Fd.I H

WKN: A113XK / ISIN: IE00BLP5S791 / Jupiter AM (EU)

Kurs vom 02.06.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,73 €-0,20 %
(0,00) Differenz zum 01.06.2023
1,74 € 1,29 €1,74 % 4,88 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 02.06.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %
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Strategie

Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Reserve Funds Target Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 % zu erreichen. Der Fonds kann in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte marktneutrale Position einnehmen (ein Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen mit dem Ziel, ein Portfolio mit einem Marktengagement von Null aufzubauen). Der Fonds wird eine Long-Position (die sich aus dem Kauf eines Vermögenswertes ergibt, der später zu einem höheren Preis im Vergleich zum Markt verkauft werden soll) in einer Anlage halten, die den Markt übertreffen soll, sowie eine Short-Position (die sich aus dem Verkauf eines Vermögenswertes ergibt, der später zu einem niedrigeren Preis im Vergleich zum Markt gekauft werden soll) in einer Anlage, von deren Wertentwicklung ein schwächeres Ergebnis erwartet wird als das des Marktes. Der Fonds kann durch den Einsatz von Derivaten Long- und Short- Positionen eingehen, was dazu führen kann, dass der Fonds gehebelt ist. Die Hebelung vergrößert das Engagement des Fonds über die zugrunde liegenden Anlagen hinaus. In solchen Situationen können die Renditen aufgrund des zusätzlichen Engagements stärker steigen oder fallen, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren.

Ziel

Ziel: Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.523 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark Eurozone Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A113XK
ISIN IE00BLP5S791

Fondsgesellschaft

Name Jupiter AM (EU)
Internet https://www.merian.com
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fonds Manager Ian Heslop und Amadeo Alentorn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,93 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %0,79 %2,79 %6,05 %33,06 %0,92 %27,61 %
Outperformance---------12,34 %-2,60 %6,18 %33,24 %
Hoch---------1,741,741,741,74
Tief---------1,581,291,291,29
Beta0,000,000,00-0,07-0,01-0,010,01
Volatilität3,203,233,224,204,754,885,41
Maximaler Verlust-0,41 %-1,35 %-1,49 %-2,90 %-6,11 %-25,15 %-25,74 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4215 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6719 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8735 KB Download
19.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3751 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5688 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4362 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.