Merian Gl.Equ.Absolute Ret.Fd.I H

WKN: A113XK / ISIN: IE00BLP5S791 / Merian Gl. Inv. (EU)

Kurs vom 26.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,39 €-0,11 %
(0,00) Differenz zum 25.01.2021
1,73 € 1,29 €1,73 % 4,62 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €

Kursdaten

Zeit 26.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %

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Strategie

Der Fonds kann in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere investieren, die weltweit notiert sind oder ihren Sitz weltweit haben. Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein. Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte neutrale Position haben (Longund Short-Positionen im Gleichgewicht zur Schaffung eines Portfolios mit nullgewichtetem Marktengagement). Der Fonds geht bei Anlagen mit einer zu erwartenden Überrendite gegenüber dem Markt eine Long-Position ein (Kauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel, diesen später zu einem höheren Preis relativ zum Markt zu verkaufen) und geht bei Anlagen mit einer zu erwartenden Unterrendite gegenüber dem Markt eine Short-Position ein (Verkauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel, diesen später zu einem niedrigeren Preis relativ zum Markt zu kaufen, um daraus einen Gewinn zu erzielen).

Ziel

Kapitalwachstum bei sorgfältiger Risikosteuerung. Der Fonds zielt ferner darauf ab, eine absolute Rendite (eine Wertentwicklung von größer als Null, ungeachtet der Marktbedingungen) über gleitende 12-Monats-Zeiträume zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine über der Federal Reserve Funds Target Rate liegende Rendite zu bieten. Für Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, wird ein anderer Referenzzinssatz zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist zudem bestrebt, sein Ziel innerhalb eines annualisierten Volatilitätslimits von 6 Prozent zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.137 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A113XK
ISIN IE00BLP5S791

Fondsgesellschaft

Name Merian Gl. Inv. (EU)
Internet https://www.merian.com
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fonds Manager Ian Heslop,Amadeo Alentorn
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,20 %2,19 %3,93 %-0,76 %-18,12 %-11,16 %35,03 %
Outperformance----------8,35 %-5,97 %1,65 %21,93 %
Hoch---------1,401,731,731,73
Tief---------1,291,291,291,02
Beta0,000,000,000,070,040,020,04
Volatilität3,506,325,435,554,904,628,16
Maximaler Verlust-0,11 %-5,22 %-6,11 %-7,96 %-25,51 %-25,74 %-25,74 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.01.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3932 KB Download
24.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3792 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4362 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 173 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5408 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 5004 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2019 bis 30.11.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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