WKN: A113XK / ISIN: IE00BLP5S791 / Merian Gl. Inv. (EU)
Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,39 €-0,11 % (0,00) Differenz zum 25.01.2021 |
1,73 € | 1,29 € | 1,73 % | 4,62 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Fonds kann in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere investieren, die weltweit notiert sind oder ihren Sitz weltweit haben. Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein. Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte neutrale Position haben (Longund Short-Positionen im Gleichgewicht zur Schaffung eines Portfolios mit nullgewichtetem Marktengagement). Der Fonds geht bei Anlagen mit einer zu erwartenden Überrendite gegenüber dem Markt eine Long-Position ein (Kauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel, diesen später zu einem höheren Preis relativ zum Markt zu verkaufen) und geht bei Anlagen mit einer zu erwartenden Unterrendite gegenüber dem Markt eine Short-Position ein (Verkauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel, diesen später zu einem niedrigeren Preis relativ zum Markt zu kaufen, um daraus einen Gewinn zu erzielen).
Kapitalwachstum bei sorgfältiger Risikosteuerung. Der Fonds zielt ferner darauf ab, eine absolute Rendite (eine Wertentwicklung von größer als Null, ungeachtet der Marktbedingungen) über gleitende 12-Monats-Zeiträume zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine über der Federal Reserve Funds Target Rate liegende Rendite zu bieten. Für Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, wird ein anderer Referenzzinssatz zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist zudem bestrebt, sein Ziel innerhalb eines annualisierten Volatilitätslimits von 6 Prozent zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.137 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A113XK |
ISIN | IE00BLP5S791 |
Fondsgesellschaft
Name | Merian Gl. Inv. (EU) |
Internet | https://www.merian.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland D.A.C. |
Fonds Manager | Ian Heslop,Amadeo Alentorn |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,90 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,20 % | 2,19 % | 3,93 % | -0,76 % | -18,12 % | -11,16 % | 35,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,35 % | -5,97 % | 1,65 % | 21,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,40 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
Tief | --- | --- | --- | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Volatilität | 3,50 | 6,32 | 5,43 | 5,55 | 4,90 | 4,62 | 8,16 |
Maximaler Verlust | -0,11 % | -5,22 % | -6,11 % | -7,96 % | -25,51 % | -25,74 % | -25,74 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.01.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3932 KB | Download |
24.07.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3792 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4362 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 173 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5408 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5004 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,73 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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