Merck Finck Vario Aktien Renten UI A

WKN: A0EQ5Q / ISIN: DE000A0EQ5Q6 / Universal-Investment

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
141,70 €0,53 %
(0,74) Differenz zum 15.09.2021
144,24 € 97,63 €144,24 % 10,58 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,53 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Infolge dieser Anlagestrategie können in bestimmten Marktsituationen Aktien oder Renten im Verhältnis zueinander deutlich über- oder untergewichtet oder zeitweise im Fonds überhaupt nicht enthalten sein. Insofern kommt es unter Umständen zu einem Konzentrationsrisiko. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen auch in Expresszertifikate auf Aktienindizes investiert werden. Um hierbei die Abhängigkeit von der Entwicklung der unterliegenden Aktienmärkte so gering wie möglich zu halten, sollen vorwiegend Titel mit hohem Sicherheitspuffer eingesetzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens soll in Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion investiert werden. Für die Gewichtung der Aktien und Renten sollen jeweils vorherrschende Trends bei Aktien bzw. Renten identifiziert werden. Mit dieser Strategie wird beabsichtigt, die Struktur dieser Investitionen je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, in der besseren der beiden Anlageklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Anlageklasse als die bessere, die in den Zeiträumen zwischen den regelmäßigen, mindestens jährlich stattfindenden Anpassungen eine relativ bessere Wertentwicklung aufwies.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 21 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0EQ5Q
ISIN DE000A0EQ5Q6

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,07 %1,35 %8,77 %14,76 %16,94 %18,28 %46,82 %
Outperformance----------2,35 %-0,68 %-9,34 %-10,21 %
Hoch---------144,24144,24144,24144,24
Tief---------119,5497,6397,6391,00
Beta0,000,000,000,410,370,270,11
Volatilität9,7712,4111,039,5012,4110,5810,86
Maximaler Verlust-2,27 %-3,91 %-3,91 %-3,91 %-28,88 %-28,88 %-32,13 %

Ausschüttungen

am 02.01.2006 0,12 €
am 02.01.2007 0,12 €
am 02.01.2008 0,33 €
am 02.01.2009 0,94 €
am 20.02.2009 0,05 €
am 04.01.2010 0,15 €
am 03.01.2011 0,76 €
am 02.01.2012 0,61 €
am 02.01.2013 0,58 €
am 02.01.2014 0,52 €
am 02.01.2015 1,00 €
am 04.01.2016 0,96 €
am 02.01.2017 0,94 €
am 02.01.2018 0,57 €
am 15.02.2019 2,00 €
am 17.02.2020 2,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 535 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 925 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 580 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 580 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.