Merck Finck Stiftungsfonds UI A

WKN: 848398 / ISIN: DE0008483983 / Universal-Investment

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
38,80 €0,23 %
(0,09) Differenz zum 26.03.2024
43,62 € 34,98 €43,62 % 5,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 105 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 848398
ISIN DE0008483983

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,65 %2,27 %7,84 %6,79 %-6,51 %3,13 %11,56 %
Outperformance---------7,69 %9,19 %14,21 %13,89 %
Hoch---------38,8043,6243,6243,62
Tief---------35,6134,9834,9833,82
Beta0,000,000,000,310,190,180,10
Volatilität2,542,783,143,144,775,184,61
Maximaler Verlust-0,41 %-0,95 %-1,25 %-3,42 %-19,82 %-19,82 %-19,82 %

Ausschüttungen

am 18.11.1991 4,35 €
am 19.11.1992 4,14 €
am 15.11.1993 3,77 €
am 15.11.1994 3,11 €
am 15.11.1995 3,11 €
am 15.11.1996 3,36 €
am 12.11.1997 3,64 €
am 16.11.1998 3,64 €
am 15.11.1999 3,75 €
am 15.11.2000 3,75 €
am 15.11.2001 3,76 €
am 15.11.2002 3,50 €
am 17.11.2003 3,25 €
am 15.11.2004 3,10 €
am 15.11.2005 2,25 €
am 15.11.2006 2,25 €
am 15.11.2007 2,25 €
am 14.11.2008 1,80 €
am 16.11.2009 2,00 €
am 15.11.2010 1,80 €
am 15.11.2011 1,60 €
am 15.11.2012 2,00 €
am 15.11.2013 2,00 €
am 17.11.2014 1,80 €
am 16.11.2015 2,00 €
am 15.11.2016 1,00 €
am 15.11.2017 1,00 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 15.11.2018 0,75 €
am 15.11.2019 0,75 €
am 16.11.2020 0,80 €
am 15.11.2021 0,85 €
am 15.11.2022 0,70 €
am 15.11.2023 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1155 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 651 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 561 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 617 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.