MellowFund Bond Select
WKN: A1CZUB / ISIN: DE000A1CZUB5 / Universal-Investment
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 121,86 €0,05 % (0,06) Differenz zum 27.05.2025 |
122,25 € | 110,51 € | 122,25 % | 2,08 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 37 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A1CZUB ISIN DE000A1CZUB5 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,50 % -0,32 % 1,15 % 4,21 % 7,30 % 7,47 % 9,44 % Outperformance --- --- --- 0,88 % -1,65 % -0,18 % -5,66 % Hoch --- --- --- 122,25 122,25 122,25 122,25 Tief --- --- --- 116,85 110,51 110,51 107,39 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,13 0,12 0,14 Volatilität 1,57 2,77 2,30 2,02 2,23 2,08 2,01 Maximaler Verlust -0,23 % -1,70 % -1,70 % -1,70 % -4,52 % -5,80 % -9,10 % Ausschüttungen
am 03.01.2011 0,21 € am 02.01.2012 0,67 € am 02.01.2013 0,70 € am 02.01.2014 0,73 € am 02.01.2015 0,70 € am 04.01.2016 0,62 € am 02.01.2017 0,42 € am 02.01.2018 0,32 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.