WKN: 801817 / ISIN: IE0004621052 / Mediolanum Int. Fds.
Kurs vom 16.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,87 €1,17 % (0,15) Differenz zum 15.07.2025 |
13,40 € | 6,68 € | 13,40 % | 21,48 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 16.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,17 % |
Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. - Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). - Die Verwaltungsgesellschaft hat die Flexibilität, die Vermögensallokation des Teilfonds jederzeit zu verändern, und kann Anlagen innerhalb jeder Anlageklasse nach eigenem Ermessen auswählen. - Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die einen vollständigen oder teilweisen Verlust des investierten Kapitals tragen und/oder verkraften und auf eine Kapitalgarantie verzichten können. - Die von der Anteilsklasse erwirtschafteten laufenden Erträge und Gewinne werden wieder angelegt. Es wird keine Dividende ausgeschüttet. - Anteile können an jedem Geschäftstag über den Verwalter des Fonds gekauft und verkauft werden. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den Informationskarten zu den Teilfonds in den Abschnitten "Anlageziele und Anlagepolitik".
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. - Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten ["DFI"]) in globale (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wobei er sich auf den Technologiesektor konzentriert. - Der Teilfonds kann DFI einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.225 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 801817 |
ISIN | IE0004621052 |
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum Int. Fds. |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,51 % | 25,10 % | -1,02 % | 6,13 % | 66,41 % | 81,60 % | 260,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,53 % | 2,47 % | -5,40 % | 10,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
Tief | --- | --- | --- | 9,68 | 6,68 | 6,68 | 2,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
Volatilität | 14,22 | 21,44 | 27,72 | 24,44 | 21,34 | 21,48 | 20,61 |
Maximaler Verlust | -1,50 % | -4,77 % | -27,72 % | -27,72 % | -27,72 % | -38,78 % | -38,78 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3394 KB | Download |
30.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3417 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6269 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3700 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2940 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7039 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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