WKN: 803874 / ISIN: IE0004906909 / Mediolanum Int. Fds.
Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,88 €0,06 % (0,00) Differenz zum 27.08.2025 |
4,98 € | 4,53 € | 5,74 % | 4,09 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigem Kapitalwachstum, während gleichzeitig die Schwankungen im ursprünglich investierten Betrag begrenzt werden. Der Teilfonds investiert weltweit in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.706 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 803874 |
ISIN | IE0004906909 |
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum Int. Fds. |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,56 % | 0,87 % | 0,01 % | -0,72 % | -0,89 % | -14,07 % | -14,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,18 % | -1,09 % | -4,25 % | -16,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,98 | 4,98 | 5,74 | 6,03 |
Tief | --- | --- | --- | 4,76 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,10 |
Volatilität | 2,95 | 2,98 | 3,64 | 3,50 | 4,56 | 4,09 | 3,51 |
Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,02 % | -2,12 % | -4,40 % | -7,96 % | -21,08 % | -24,78 % |
Ausschüttungen
am 07.02.2008 | 0,02 € |
am 25.07.2008 | 0,03 € |
am 13.02.2009 | 0,03 € |
am 24.07.2009 | 0,02 € |
am 15.02.2010 | 0,02 € |
am 23.07.2010 | 0,04 € |
am 14.02.2011 | 0,03 € |
am 22.07.2011 | 0,02 € |
am 16.01.2012 | 0,03 € |
am 20.07.2012 | 0,02 € |
am 25.01.2013 | 0,04 € |
am 19.04.2013 | 0,02 € |
am 19.07.2013 | 0,02 € |
am 22.11.2013 | 0,02 € |
am 17.01.2014 | 0,02 € |
am 17.04.2014 | 0,02 € |
am 18.07.2014 | 0,02 € |
am 17.10.2014 | 0,02 € |
am 16.01.2015 | 0,02 € |
am 17.04.2015 | 0,02 € |
am 17.07.2015 | 0,02 € |
am 16.10.2015 | 0,02 € |
am 15.01.2016 | 0,02 € |
am 15.04.2016 | 0,02 € |
am 15.07.2016 | 0,02 € |
am 21.10.2016 | 0,02 € |
am 20.01.2017 | 0,02 € |
am 21.04.2017 | 0,02 € |
am 21.07.2017 | 0,02 € |
am 20.10.2017 | 0,02 € |
am 19.01.2018 | 0,02 € |
am 20.04.2018 | 0,02 € |
am 20.07.2018 | 0,02 € |
am 19.10.2018 | 0,02 € |
am 18.01.2019 | 0,02 € |
am 18.04.2019 | 0,02 € |
am 19.07.2019 | 0,02 € |
am 18.10.2019 | 0,02 € |
am 17.01.2020 | 0,02 € |
am 17.04.2020 | 0,02 € |
am 17.07.2020 | 0,02 € |
am 16.10.2020 | 0,02 € |
am 15.01.2021 | 0,02 € |
am 16.04.2021 | 0,02 € |
am 16.07.2021 | 0,02 € |
am 15.10.2021 | 0,02 € |
am 21.01.2022 | 0,02 € |
am 22.04.2022 | 0,02 € |
am 15.07.2022 | 0,02 € |
am 21.10.2022 | 0,02 € |
am 20.01.2023 | 0,02 € |
am 21.04.2023 | 0,03 € |
am 21.07.2023 | 0,03 € |
am 20.10.2023 | 0,03 € |
am 19.01.2024 | 0,03 € |
am 19.04.2024 | 0,03 € |
am 19.07.2024 | 0,03 € |
am 18.10.2024 | 0,03 € |
am 17.01.2025 | 0,03 € |
am 16.04.2025 | 0,03 € |
am 18.07.2025 | 0,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4626 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14029 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3424 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6269 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3700 KB | Download |
31.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Italienisch) | 1020 KB | Download |
27.07.2009 | Verkaufsprospekt (Italienisch) | 1708 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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