WKN: 803304 / ISIN: IE0004457085 / Mediolanum Int. Fds.
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 8,29 €0,48 % (0,04) Differenz zum 02.12.2025 |
8,75 € | 5,85 € | 8,75 % | 17,14 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,48 % |

Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). Die Verwaltungsgesellschaft hat die Flexibilität, die Vermögensallokation des Teilfonds jederzeit zu verändern, und kann Anlagen innerhalb jeder Anlageklasse nach eigenem Ermessen auswählen.
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten ["DFI"]) in deutsche (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Deutschland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 98 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | 803304 |
| ISIN | IE0004457085 |
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Int. Fds. |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,46 % | -0,62 % | -3,58 % | 11,51 % | 33,86 % | 29,55 % | 33,21 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,16 % | 11,95 % | 17,19 % | 7,91 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| Tief | --- | --- | --- | 7,14 | 5,85 | 5,04 | 3,77 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,41 | 0,65 | 0,95 |
| Volatilität | 16,31 | 14,12 | 12,98 | 16,71 | 14,30 | 17,14 | 19,30 |
| Maximaler Verlust | -5,66 % | -7,36 % | -8,12 % | -15,86 % | -15,86 % | -35,41 % | -49,32 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4626 KB | Download |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6269 KB | Download |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6697 KB | Download |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3709 KB | Download |
| 31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7039 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,51 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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