WKN: 978272 / ISIN: DE0009782722 / MEAG MUNICH ERGO KAG
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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57,12 €-0,09 % (-0,05) Differenz zum 06.12.2024 |
57,17 € | 45,68 € | 57,17 % | 6,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 42% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 28% IBOXX Euro Coll. all mats - TR, 20,50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 9,50% Münchener Rück (XET). Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen,Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien großer europäischer Unternehmen werden je nach Markteinschätzung bis zu 30 Prozent beigemischt, die Aktie der Münchener Rück wird dabei mit ca. 10 Prozent berücksichtigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 42,00% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 28,00% IBOXX Euro Coll. all mats-TR, 20,50% MSCI EMU ESG Leaders Net TR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 978272 |
ISIN | DE0009782722 |
Fondsgesellschaft
Name | MEAG MUNICH ERGO KAG |
Internet | https://www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
Fonds Manager | Wolfgang Heindl |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 30 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,85 % | 2,11 % | 4,23 % | 9,36 % | 7,02 % | 10,68 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,41 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 57,17 | 57,17 | 57,17 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 51,99 | 45,68 | 44,91 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,34 | 0,35 | 0,00 |
Volatilität | 5,15 | 4,85 | 4,69 | 4,60 | 5,85 | 6,50 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,77 % | -2,15 % | -2,15 % | -2,15 % | -14,92 % | -15,30 % | - |
Ausschüttungen
am 24.06.2019 | 1,06 € |
am 25.06.2020 | 0,87 € |
am 24.06.2021 | 0,69 € |
am 22.06.2022 | 0,56 € |
am 21.06.2023 | 0,61 € |
am 26.06.2024 | 0,64 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.