MEAG GlobalBalance DF

WKN: 978276 / ISIN: DE0009782763 / MEAG MUNICH ERGO KAG

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,02 €0,43 %
(0,31) Differenz zum 11.06.2024
75,20 € 63,00 €75,20 % 6,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,43 %
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Strategie

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 22% STOXX Europe 600 - NR, 18% S&P 500 hedged in EUR - NR, 5% MSCI Emerging Markets - NR, 33% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 7% JPM EMBIG Diversified hedged EUR- TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Ziel

Ziel des Dachfonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sog. Zielfonds). Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist flexibel zwischen 40 und 60 Prozent (zulässig jeweils zwischen 20 und 80 Prozent). Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark 22% STOXX Europe 600-NR, 18% S&P 500 hgd in EUR-NR, 5% MSCI EM-NR, 33% BB Barc Euro Aggreg-TR, 15% BB Barc US Aggreg-TR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 978276
ISIN DE0009782763

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO KAG
Internet https://www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Thomas Ott
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,63 %1,35 %7,54 %10,35 %1,91 %20,93 %51,28 %
Outperformance---------5,91 %8,31 %9,63 %36,50 %
Hoch---------73,0275,2075,2075,20
Tief---------64,0063,0055,4547,18
Beta0,000,000,000,530,450,420,47
Volatilität4,115,034,665,126,016,826,77
Maximaler Verlust-1,27 %-2,51 %-2,51 %-4,53 %-16,22 %-17,23 %-17,23 %

Ausschüttungen

am 14.06.2002 1,15 €
am 13.06.2003 0,65 €
am 18.06.2004 0,48 €
am 17.06.2005 0,25 €
am 09.06.2006 0,30 €
am 22.06.2007 0,40 €
am 13.06.2008 0,30 €
am 19.06.2009 0,70 €
am 18.06.2010 0,69 €
am 15.06.2011 0,43 €
am 04.07.2012 0,45 €
am 26.06.2013 0,41 €
am 18.06.2014 0,19 €
am 18.06.2015 0,60 €
am 16.06.2016 0,57 €
am 14.06.2017 0,93 €
am 29.12.2017 0,46 €
am 21.06.2018 0,37 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 557 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2737 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4099 KB Download
20.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.