MEAG FairReturn A

WKN: A0RFJ2 / ISIN: DE000A0RFJ25 / MEAG MUNICH ERGO KAG

Kurs vom 24.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,00 €0,52 %
(0,26) Differenz zum 23.06.2022
57,09 € 49,29 €57,09 % 3,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,52 %
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Strategie

Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 0 und 20 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Es wird nur in Aussteller investiert, die nachhaltig agieren, d.h., die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen und die die Grundsätze guter Unternehmensführung einhalten. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. Der Fonds wendet anerkannte Strategien zur Auswahl der Wertpapiere an. So wird mit strengen Ausschlusskriterien gearbeitet und nur in Unternehmen investiert, die im Branchenvergleich sehr gute Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien erbringen (Best-in-Class Ansatz). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark 25%IBOXX EUR COV.ALL MATS,25%IBOXX EUR SOV.ALL MATS,25%IBOXX EUR CORP ALL MATS,15%JPM Euro EMBI Gl.Div.Com.
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0RFJ2
ISIN DE000A0RFJ25

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO KAG
Internet https://www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Fonds Manager Stefan Amenda
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,94 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,95 %-7,18 %-11,79 %-11,16 %-9,83 %-9,41 %6,58 %
Outperformance----------1,04 %-3,52 %-0,86 %-3,49 %
Hoch---------57,0957,0957,0957,09
Tief---------49,2949,2949,2946,86
Beta0,000,000,000,180,180,150,06
Volatilität8,736,725,984,613,673,172,97
Maximaler Verlust-5,50 %-9,01 %-13,10 %-13,66 %-13,66 %-13,66 %-13,66 %

Ausschüttungen

am 14.01.2011 0,72 €
am 11.01.2012 1,17 €
am 16.01.2013 1,20 €
am 08.01.2014 1,27 €
am 14.01.2015 1,24 €
am 14.01.2016 1,13 €
am 12.01.2017 1,09 €
am 14.12.2017 1,00 €
am 29.12.2017 0,05 €
am 13.12.2018 0,86 €
am 12.12.2019 0,86 €
am 10.12.2020 0,58 €
am 08.12.2021 0,42 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2191 KB Download
01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 527 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1109 KB Download
20.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.