MEAG FairReturn A

WKN: A0RFJ2 / ISIN: DE000A0RFJ25 / MEAG MUNICH ERGO KAG

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,78 €-0,20 %
(-0,11) Differenz zum 23.09.2020
58,05 € 52,28 €58,05 % 2,83 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,01
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %

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Strategie

Das Ziel soll dabei möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation erreicht werden. Dementsprechend investiert der Fonds gemäß seines Absolute-Return-Konzeptes innerhalb seiner Anlagegrenzen flexibel in verschiedene Anlageklassen und Märkte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien großer internationaler Unternehmen werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 0 und 20 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Gleichzeitig stellt ein aktives Risikomanagement sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel des Fonds ist ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark 3-Monats Euribor plus 200 BP
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0RFJ2
ISIN DE000A0RFJ25

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO KAG
Internet https://www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Fonds Manager Stefan Amenda
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,94 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,36 %0,50 %4,64 %-3,95 %-2,61 %2,27 %23,67 %
Outperformance----------1,04 %-3,52 %-0,86 %-3,49 %
Hoch---------58,0558,0558,0558,05
Tief---------52,2852,2852,1443,48
Beta0,000,000,000,230,140,110,04
Volatilität1,691,472,193,892,842,833,02
Maximaler Verlust-0,67 %-0,67 %-0,67 %-9,94 %-9,94 %-9,94 %-9,94 %

Ausschüttungen

am 14.01.2011 0,72 €
am 11.01.2012 1,17 €
am 16.01.2013 1,20 €
am 08.01.2014 1,27 €
am 14.01.2015 1,24 €
am 14.01.2016 1,13 €
am 12.01.2017 1,09 €
am 14.12.2017 1,00 €
am 29.12.2017 0,05 €
am 13.12.2018 0,86 €
am 12.12.2019 0,86 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 547 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 891 KB Download
01.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 562 KB Download
20.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.02.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

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comdirect

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3,00 %

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0 €

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100 €

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FFB

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25 €

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