MEAG FairReturn A

WKN: A0RFJ2 / ISIN: DE000A0RFJ25 / MEAG MUNICH ERGO KAG

Kurs vom 06.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
56,87 €0,30 %
(0,17) Differenz zum 03.12.2021
57,51 € 51,74 €57,51 % 2,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Das Ziel soll dabei möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation erreicht werden. Dementsprechend investiert der Fonds gemäß seines Absolute-Return-Konzeptes innerhalb seiner Anlagegrenzen flexibel in verschiedene Anlageklassen und Märkte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien großer internationaler Unternehmen werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 0 und 20 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Gleichzeitig stellt ein aktives Risikomanagement sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel des Fonds ist ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark 3-Monats Euribor plus 200 BP
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0RFJ2
ISIN DE000A0RFJ25

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO KAG
Internet https://www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Fonds Manager Stefan Amenda
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,94 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,35 %-0,80 %0,30 %1,81 %6,54 %6,13 %24,38 %
Outperformance----------1,04 %-3,52 %-0,86 %-3,49 %
Hoch---------57,5157,5157,5157,51
Tief---------55,7451,7451,7445,08
Beta0,000,000,000,070,150,100,05
Volatilität2,552,582,141,962,782,562,75
Maximaler Verlust-0,95 %-1,67 %-1,98 %-1,98 %-9,94 %-9,94 %-9,94 %

Ausschüttungen

am 14.01.2011 0,72 €
am 11.01.2012 1,17 €
am 16.01.2013 1,20 €
am 08.01.2014 1,27 €
am 14.01.2015 1,24 €
am 14.01.2016 1,13 €
am 12.01.2017 1,09 €
am 14.12.2017 1,00 €
am 29.12.2017 0,05 €
am 13.12.2018 0,86 €
am 12.12.2019 0,86 €
am 10.12.2020 0,58 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 519 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 610 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 942 KB Download
20.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.