MEAG EuroErtrag

WKN: 978273 / ISIN: DE0009782730 / MEAG MUNICH ERGO KAG

Kurs vom 27.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,85 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 26.02.2024
69,79 € 57,97 €69,79 % 5,66 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark 20%IBOXX EUR CORP ALL MATS TR,25%IBOXX EUR SOV.EZONE 01-10Y TR,20%IBOXX EUR COV.01-10Y TR,25%MSCI EMU ESG Leaders Net TR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 978273
ISIN DE0009782730

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO KAG
Internet https://www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Christian Greiner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %2,63 %4,18 %6,58 %-2,14 %5,54 %21,06 %
Outperformance---------0,65 %3,45 %7,57 %49,15 %
Hoch---------66,2369,7969,7969,79
Tief---------61,4257,9756,1954,02
Beta0,000,000,000,170,140,190,12
Volatilität3,192,863,182,914,515,665,65
Maximaler Verlust-1,06 %-1,06 %-1,65 %-1,65 %-16,94 %-17,46 %-17,46 %

Ausschüttungen

am 15.06.2001 0,94 €
am 14.06.2002 1,42 €
am 13.06.2003 1,35 €
am 18.06.2004 1,00 €
am 17.06.2005 1,00 €
am 09.06.2006 1,04 €
am 22.06.2007 1,30 €
am 13.06.2008 1,44 €
am 19.06.2009 1,50 €
am 18.06.2010 1,40 €
am 15.06.2011 1,54 €
am 04.07.2012 1,97 €
am 26.06.2013 1,63 €
am 18.06.2014 1,85 €
am 18.06.2015 1,44 €
am 16.06.2016 1,15 €
am 14.06.2017 1,09 €
am 29.12.2017 0,33 €
am 21.06.2018 0,80 €
am 24.06.2019 0,97 €
am 25.06.2020 0,97 €
am 24.06.2021 0,78 €
am 22.06.2022 0,85 €
am 21.06.2023 1,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 563 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2737 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4099 KB Download
20.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.