WKN: 978273 / ISIN: DE0009782730 / MEAG MUNICH ERGO KAG
Kurs vom 07.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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67,99 €0,18 % (0,12) Differenz zum 06.11.2024 |
68,71 € | 56,90 € | 68,71 % | 5,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 978273 |
ISIN | DE0009782730 |
Fondsgesellschaft
Name | MEAG MUNICH ERGO KAG |
Internet | https://www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
Fonds Manager | Christian Greiner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 30 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,35 % | 2,16 % | 3,01 % | 8,89 % | -0,18 % | 3,97 % | 23,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,65 % | 3,45 % | 7,57 % | 49,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
Tief | --- | --- | --- | 62,41 | 56,90 | 55,16 | 53,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,34 | 0,39 | 0,36 |
Volatilität | 2,83 | 2,73 | 2,98 | 2,96 | 4,59 | 5,64 | 5,61 |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -1,37 % | -1,37 % | -1,37 % | -16,47 % | -17,46 % | -17,46 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2001 | 0,94 € |
am 14.06.2002 | 1,42 € |
am 13.06.2003 | 1,35 € |
am 18.06.2004 | 1,00 € |
am 17.06.2005 | 1,00 € |
am 09.06.2006 | 1,04 € |
am 22.06.2007 | 1,30 € |
am 13.06.2008 | 1,44 € |
am 19.06.2009 | 1,50 € |
am 18.06.2010 | 1,40 € |
am 15.06.2011 | 1,54 € |
am 04.07.2012 | 1,97 € |
am 26.06.2013 | 1,63 € |
am 18.06.2014 | 1,85 € |
am 18.06.2015 | 1,44 € |
am 16.06.2016 | 1,15 € |
am 14.06.2017 | 1,09 € |
am 29.12.2017 | 0,33 € |
am 21.06.2018 | 0,80 € |
am 24.06.2019 | 0,97 € |
am 25.06.2020 | 0,97 € |
am 24.06.2021 | 0,78 € |
am 22.06.2022 | 0,85 € |
am 21.06.2023 | 1,17 € |
am 26.06.2024 | 1,24 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,91 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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